Babylon Pump & Power Limited

CHIA:BPP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$15.0m

Babylon Pump & Power Valuierung

Ist BPP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BPP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BPP (A$0.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BPP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BPP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BPP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BPP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BPP's PE?
PE-Verhältnis29.5x
ErgebnisAU$508.03k
MarktanteilAU$15.00m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BPP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BPP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
SGI Stealth Group Holdings
43xn/aAU$52.6m
BOL Boom Logistics
8.9xn/aAU$59.0m
SIV SIV Capital
19.8xn/aAU$7.1m
ACF Acrow
12.8x12.5%AU$324.7m
BPP Babylon Pump & Power
29.5xn/aAU$15.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BPP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BPP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Trade Distributors?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BPP 29.5xBranchendurchschnittswert 14.8xNo. of Companies85PE01224364860+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BPP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.5x) mit dem Australian Trade Distributors Branchendurchschnitt (21x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BPP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BPP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BPP für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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