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SHAPE Australia Corporation LimitedASX:SHA Aktienübersicht

Marktkapitalisierung AU$547.0m
Aktienkurs
AU$6.56
AU$7.15
8.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y123.1%
7D-1.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

SHAPE Australia Corporation Limited

ASX:SHA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$547.0m

SHAPE Australia (SHA) Aktienübersicht

SHAPE Australia Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bau, der Ausstattung und der Renovierung von Gewerbeimmobilien in Australien tätig. Mehr Details

SHA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung6/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden3/6

Belohnungen

19.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 13.69% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 43.3%

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung


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Analyst Price Targets

Top Community Narratives

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SHAPE Australia

50% ROE in a Burning Building

Nearly 5,000 Australian construction firms went insolvent last year. Naturally, my stock screener spat out a construction company generating a 50% return on equity.
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AU$7.15
FV
8.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11.00%
Revenue growth p.a.
129
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SPAI.FFeatured

When GPS fails: this small cap is fixing a $54B drone problem

Key Points: Sparc AI (OTC:SPAIF / CSE:SPAI) is tackling a growing global problem: drones and aircraft failing when GPS is jammed or spoofed, a problem already driving massive government losses globally. Its Overwatch platform is a software solution to the hardware problem, using AI and existing sensors making it highly scalable across fleets.
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Community Contributor
US$3.87FV • 17.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
30972.3%Revenue growth p.a.
5
0
0
2
7h ago

SHAPE Australia Corporation Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für SHAPE Australia
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursAU$6.56
52-Wochen-HochAU$7.60
52-Wochen-TiefAU$2.94
Beta0.34
1 Monat Veränderung-0.30%
3 Monate Veränderung0%
1 Jahr Veränderung123.13%
3 Jahre Veränderung331.58%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO226.37%

Aktuelle Nachrichten und Updates

50% ROE in a Burning Building

Nearly 5,000 Australian construction firms went insolvent last year. Naturally, my stock screener spat out a construction company generating a 50% return on equity.

Recent updates

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Analysts Have Made A Financial Statement On SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Full-Year Report

Aug 22
Analysts Have Made A Financial Statement On SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Full-Year Report

SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Shares Climb 29% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jun 23
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SHAPE Australia Corporation Limited's (ASX:SHA) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Apr 16
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SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 21
SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
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Diversifying Into Health And Education Sectors Will Open Future Opportunities

Significant project wins and backlog orders indicate strong future revenue potential, with expanded operations driving geographic growth across new markets.

SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 28
SHAPE Australia's (ASX:SHA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aktionärsrenditen

SHAAU ConstructionAU Markt
7D-1.2%3.7%0.2%
1Y123.1%48.4%14.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SHA übertraf die Branche Australian Construction , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 48.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: SHA übertraf den Markt Australian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is SHA's price volatile compared to industry and market?
SHA volatility
SHA Average Weekly Movement7.3%
Construction Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement10.6%
10% most volatile stocks in AU Market17.6%
10% least volatile stocks in AU Market4.6%

Stabiler Aktienkurs: SHA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Australian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SHADie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1989746PME Marix-Evansshape.com.au

SHAPE Australia Corporation Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bau, der Ausstattung und der Renovierung von Gewerbeimmobilien in Australien tätig. Das Unternehmen bietet auch Neubauten, Fassadensanierung, modulare Bauweise, Planung und Bau sowie Nachsorge und Instandhaltung von Einrichtungen an. Das Unternehmen ist in den Bereichen Büro, Gesundheit, Bildung, Hotels, Regierung, Verteidigung, Transport, Altenpflege, Gemeinde sowie Unterhaltung und Erholung tätig.

SHAPE Australia Corporation Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von SHAPE Australia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SHA grundlegende Statistiken
MarktanteilAU$547.03m
Gewinn(TTM)AU$25.70m
Umsatz(TTM)AU$1.03b
21.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SHA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SHA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenAU$1.03b
Kosten der EinnahmenAU$924.92m
BruttogewinnAU$106.44m
Sonstige AusgabenAU$80.75m
GewinnAU$25.70m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.31
Bruttomarge10.32%
Nettogewinnspanne2.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis35.9%

Wie hat sich SHA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.3%
Aktuelle Dividendenrendite
84%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/21 03:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/21 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SHAPE Australia Corporation Limited wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Matthew ChenMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Benjamin YunOrd Minnett Limited
Philip PepeShaw and Partners Limited