Baumart Holdings Limited

ASX:BMH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$12.2m

Baumart Holdings Valuierung

Ist BMH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BMH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BMH (A$0.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$0.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BMH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BMH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BMH unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BMH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BMH durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BMH's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis25x
VertriebAU$486.98k
MarktanteilAU$12.16m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BMH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BMH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.3x
BPP Babylon Pump & Power
0.3xn/aAU$15.0m
SGI Stealth Group Holdings
0.5xn/aAU$52.6m
BOL Boom Logistics
2.3xn/aAU$589.7m
SIV SIV Capital
6xn/aAU$7.1m
BMH Baumart Holdings
25xn/aAU$12.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BMH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (25x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BMH zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Trade Distributors?

147 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BMH 25.0xBranchendurchschnittswert 0.6xNo. of Companies147PS00.81.62.43.24+
147 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BMH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (25x) mit dem Australian Trade Distributors Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BMH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BMH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis25x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von BMH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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