AML3D Limited

ASX:AL3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$87.2m

AML3D Valuierung

Ist AL3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AL3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AL3 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von AL3 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AL3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AL3 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AL3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AL3 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AL3's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis11.9x
VertriebAU$7.32m
MarktanteilAU$87.19m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AL3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AL3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
EGL Environmental Group
1.1x8.8%AU$100.8m
KTG K-TIG
7.1xn/aAU$26.6m
LBL LaserBond
1.6x16.6%AU$69.2m
KOV Korvest
1.1xn/aAU$114.0m
AL3 AML3D
11.9xn/aAU$87.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AL3 ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (11.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AL3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche AU Machinery?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MXI MaxiPARTS
0.4x8.3%US$68.10m
AAL Alfabs Australia
1xn/aUS$62.58m
EGN Engenco
0.3xn/aUS$38.01m
OLH Oldfields Holdings
0.6xn/aUS$10.64m
AL3 11.9xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies5PS048121620+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AL3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (11.9x) mit dem Australian Machinery Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AL3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AL3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis11.9x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AL3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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