Manningham Community Enterprises Valuierung
Ist DCE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DCE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DCE (A$0.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.55) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DCE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DCE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DCE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist DCE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 1.7x |
| Ergebnis | AU$755.53k |
| Marktanteil | AU$1.30m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 1.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DCE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.3x | ||
SSC Sunshine Coast Community Financial Services | 2.8x | n/a | AU$1.3m |
LCB Logan Community Financial Services | 3x | n/a | AU$2.1m |
EIC Heidelberg District Community Enterprise | 0.6x | n/a | AU$459.7k |
IEC Inner East Community Finance | 6.7x | n/a | AU$3.7m |
DCE Manningham Community Enterprises | 1.7x | n/a | AU$1.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DCE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DCE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?
| 18 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 18 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: DCE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Australian Banks (13.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DCE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DCE für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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