ANZ Group Holdings Limited

CHIA:ANZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$94.0b

ANZ Group Holdings Valuierung

Ist ANZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ANZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ANZ (A$31.73) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$40.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ANZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ANZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ANZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ANZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ANZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ANZ's PE?
PE-Verhältnis14.4x
ErgebnisAU$6.54b
MarktanteilAU$94.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ANZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ANZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
WBC Westpac Banking
16.2x0.1%AU$111.4b
NAB National Australia Bank
17x2.3%AU$118.6b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.4x5.0%AU$255.6b
BFL BSP Financial Group
7.6xn/aAU$2.9b
ANZ ANZ Group Holdings
14.4x3.4%AU$94.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ANZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ANZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Banks?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ANZ 14.4xBranchendurchschnittswert 10.1xNo. of Companies159PE0612182430+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ANZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.4x) mit dem Australian Banks Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ANZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ANZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.4x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ANZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ANZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$31.73
AU$29.46
-7.1%
9.6%AU$34.00AU$25.25n/a14
Nov ’25AU$31.09
AU$28.57
-8.1%
10.6%AU$33.20AU$22.00n/a14
Oct ’25AU$30.05
AU$28.56
-4.9%
10.2%AU$32.70AU$22.00n/a15
Sep ’25AU$30.40
AU$28.48
-6.3%
10.4%AU$32.70AU$22.00n/a15
Aug ’25AU$29.21
AU$28.21
-3.4%
9.9%AU$32.10AU$22.00n/a15
Jul ’25AU$28.41
AU$28.04
-1.3%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
Jun ’25AU$28.16
AU$28.04
-0.4%
9.0%AU$31.50AU$22.00n/a15
May ’25AU$28.03
AU$27.71
-1.1%
8.0%AU$31.00AU$22.00n/a14
Apr ’25AU$29.35
AU$27.71
-5.6%
8.6%AU$31.00AU$21.00n/a14
Mar ’25AU$28.65
AU$26.90
-6.1%
9.3%AU$31.00AU$21.00n/a14
Feb ’25AU$26.91
AU$26.12
-2.9%
8.8%AU$31.00AU$21.00n/a14
Jan ’25AU$25.82
AU$25.60
-0.9%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Dec ’24AU$24.42
AU$25.56
+4.7%
8.4%AU$31.00AU$21.00n/a14
Nov ’24AU$24.85
AU$26.14
+5.2%
8.0%AU$31.00AU$21.50AU$31.0914
Oct ’24AU$25.66
AU$26.19
+2.1%
7.8%AU$31.00AU$21.50AU$30.0514
Sep ’24AU$25.14
AU$26.24
+4.4%
8.4%AU$31.00AU$21.50AU$30.4015
Aug ’24AU$25.84
AU$25.47
-1.4%
11.3%AU$31.00AU$18.60AU$29.2115
Jul ’24AU$23.71
AU$25.48
+7.5%
11.2%AU$31.00AU$18.60AU$28.4115
Jun ’24AU$22.78
AU$25.39
+11.5%
10.9%AU$31.00AU$18.60AU$28.1615
May ’24AU$24.57
AU$25.66
+4.5%
10.7%AU$31.00AU$18.60AU$28.0316
Apr ’24AU$22.96
AU$25.92
+12.9%
11.0%AU$31.00AU$18.60AU$29.3516
Mar ’24AU$24.39
AU$26.45
+8.4%
11.5%AU$31.00AU$18.60AU$28.6516
Feb ’24AU$25.26
AU$26.13
+3.5%
12.1%AU$31.00AU$18.30AU$26.9116
Jan ’24n/a
AU$26.45
0%
13.6%AU$32.00AU$18.30AU$25.8215
Dec ’23AU$24.94
AU$26.39
+5.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.4216
Nov ’23AU$25.93
AU$26.39
+1.8%
13.2%AU$32.00AU$18.30AU$24.8516

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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