Apollo Tourism & Leisure Ltd

CHIA:ATL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$191.7m

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Apollo Tourism & Leisure Valuierung

Ist ATL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ATL (A$1.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$0.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ATL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ATL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.7x
VertriebAU$265.97m
MarktanteilAU$191.74m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ATL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ATL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.7x
SFC Schaffer
1.3xn/aAU$296.3m
AHL Adrad Holdings
0.4x4.1%AU$56.9m
VMT Vmoto
1xn/aAU$48.3m
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
0.1x4.4%RM 351.9m
ATL Apollo Tourism & Leisure
0.7x16.7%AU$191.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ATL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ATL 0.7xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies26PS012345+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ATL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Auto (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ATL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Nov ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Oct ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Sep ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Aug ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Jul ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
May ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Apr ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Mar ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Feb ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Jan ’25n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Dec ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Nov ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Oct ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Sep ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Aug ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Jul ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Jun ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
May ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Apr ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Mar ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Feb ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Jan ’24n/a
AU$0.60
0%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Dec ’23AU$1.03
AU$0.60
-41.8%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2
Nov ’23AU$1.05
AU$0.60
-42.6%
10.1%AU$0.66AU$0.54n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Schaffer

AU$296.3m

A diversified industrial and investment company, engages in the manufacture and sale of automotive leather and building materials primarily in Australia, Asia, and Europe.

SFC

AU$21.80

7D

3.9%

1Y

26.4%

RPM Automotive Group

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Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

RPM

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0%

1Y

-18.9%

RPM Automotive Group

AU$19.4m

Engages in the manufacture, wholesale distribution, and retail of tyres, auto parts, and accessories for motorsport, passenger, and commercial vehicles in Australia.

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AU$0.078

7D

1.3%

1Y

-29.1%