ARB Corporation Limited

CHIA:ARB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: AU$3.4b

ARB Valuierung

Ist ARB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARB (A$41.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (A$29.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARB's PE?
PE-Verhältnis33.6x
ErgebnisAU$102.68m
MarktanteilAU$3.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
AOV Amotiv
14.4x8.3%AU$1.4b
PWH PWR Holdings
32x15.2%AU$794.5m
SFC Schaffer
11xn/aAU$297.2m
AHL Adrad Holdings
9.4x11.4%AU$56.1m
ARB ARB
33.6x8.4%AU$3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?

43 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ARB 33.6xBranchendurchschnittswert 18.6xNo. of Companies112PE01632486480+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.6x) mit dem Australian Auto Components Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.6x
Faires PE Verhältnis21.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ARB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellAU$41.70
AU$40.64
-2.6%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.8%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Oct ’25AU$47.89
AU$39.30
-17.9%
16.5%AU$48.00AU$26.00n/a13
Sep ’25AU$42.58
AU$38.26
-10.1%
16.4%AU$48.00AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.10
AU$36.71
-14.8%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$36.99
AU$36.57
-1.1%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.12
AU$36.79
-3.5%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.44
AU$36.11
-12.9%
16.5%AU$45.69AU$26.00n/a10
Mar ’25AU$41.38
AU$35.66
-13.8%
17.3%AU$45.69AU$26.00n/a10
Feb ’25AU$33.52
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Jan ’25AU$35.98
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Dec ’24AU$31.43
AU$31.00
-1.4%
12.0%AU$36.00AU$24.50n/a9
Nov ’24AU$29.95
AU$31.00
+3.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
Oct ’24AU$31.34
AU$29.68
-5.3%
13.6%AU$36.00AU$24.40AU$47.899
Sep ’24AU$33.75
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40AU$42.5810
Aug ’24AU$31.44
AU$28.82
-8.3%
11.7%AU$34.00AU$24.00AU$43.1010
Jul ’24AU$28.61
AU$29.79
+4.1%
11.3%AU$34.00AU$24.00AU$36.999
Jun ’24AU$28.45
AU$30.68
+7.9%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.129
May ’24AU$32.42
AU$31.41
-3.1%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.60
AU$31.41
-0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.448
Mar ’24AU$31.25
AU$31.41
+0.5%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.388
Feb ’24AU$31.58
AU$31.30
-0.9%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$33.528
Jan ’24AU$25.79
AU$31.30
+21.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$35.988
Dec ’23AU$29.26
AU$31.30
+7.0%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$31.438
Nov ’23AU$28.60
AU$31.30
+9.4%
14.4%AU$39.25AU$23.50AU$29.958

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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