Adrad Holdings Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AHL (A$0.88) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (A$1.62) gehandelt.

Ist AHL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AHL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AHL (A$0.88) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (A$1.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AHL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AHL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für AHL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AHL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist AHL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	AU$58.53m

AHL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.6x
Unternehmenswert/EBITDA	7.2x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AHL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AHL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.1x
ABV Advanced Braking Technology	17.1x	n/a	AU$29.2m
RPM RPM Automotive Group	3.9x	n/a	AU$17.7m
SFC Schaffer	10.6x	n/a	AU$285.4m
PWH PWR Holdings	36.7x	15.0%	AU$911.1m
AHL Adrad Holdings	9.8x	11.4%	AU$58.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AHL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (20.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AHL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto Components?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AHL ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Global Auto Components Branchendurchschnitt (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AHL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AHL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AHL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AHL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	AU$0.76	AU$1.11 +46.9%	1.0%	AU$1.12	AU$1.10	n/a	2
Sep ’25	n/a	AU$1.11 0%	1.0%	AU$1.12	AU$1.10	n/a	2
Aug ’25	AU$0.69	AU$1.13 +63.0%	2.2%	AU$1.15	AU$1.10	n/a	2
Jul ’25	AU$0.71	AU$1.13 +57.4%	2.2%	AU$1.15	AU$1.10	n/a	2
Jun ’25	AU$0.82	AU$1.13 +37.2%	2.2%	AU$1.15	AU$1.10	n/a	2
May ’25	AU$1.06	AU$1.35 +28.0%	7.5%	AU$1.45	AU$1.25	n/a	2
Apr ’25	AU$0.94	AU$1.35 +42.9%	7.5%	AU$1.45	AU$1.25	n/a	2
Mar ’25	AU$0.89	AU$1.35 +51.8%	7.5%	AU$1.45	AU$1.25	n/a	2
Feb ’25	n/a	AU$1.39 0%	0.7%	AU$1.40	AU$1.38	n/a	2
Jan ’25	n/a	AU$1.39 0%	0.9%	AU$1.40	AU$1.38	n/a	2
Dec ’24	AU$0.80	AU$1.39 +74.0%	0.9%	AU$1.40	AU$1.38	n/a	2
Nov ’24	AU$0.90	AU$1.48 +64.1%	1.8%	AU$1.50	AU$1.45	n/a	2
Oct ’24	AU$0.92	AU$1.48 +61.2%	1.7%	AU$1.50	AU$1.45	AU$0.73	2
Sep ’24	AU$0.93	AU$1.48 +59.5%	1.7%	AU$1.50	AU$1.45	n/a	2
Aug ’24	n/a	AU$1.65 0%	12.1%	AU$1.85	AU$1.45	AU$0.69	2
Jul ’24	AU$0.88	AU$1.65 +88.3%	12.0%	AU$1.85	AU$1.45	AU$0.71	2
Jun ’24	n/a	AU$1.70 0%	8.8%	AU$1.85	AU$1.55	AU$0.82	2
May ’24	n/a	AU$1.70 0%	8.8%	AU$1.85	AU$1.55	AU$1.06	2
Apr ’24	AU$1.07	AU$1.70 +58.9%	8.8%	AU$1.85	AU$1.55	AU$0.94	2
Mar ’24	AU$1.16	AU$1.70 +47.2%	8.8%	AU$1.85	AU$1.55	AU$0.89	2
Feb ’24	AU$1.07	AU$1.78 +65.9%	4.2%	AU$1.85	AU$1.70	n/a	2
Jan ’24	n/a	AU$1.78 0%	4.2%	AU$1.85	AU$1.70	n/a	2
Dec ’23	n/a	AU$1.78 0%	4.2%	AU$1.85	AU$1.70	AU$0.80	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.