Exelon Corporation

WBAG:EXEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €36.6b

Exelon Valuierung

Ist EXEC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EXEC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€50.51
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EXEC (€36.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€50.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EXEC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EXEC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EXEC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EXEC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EXEC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EXEC's PE?
PE-Verhältnis15.8x
ErgebnisUS$2.43b
MarktanteilUS$37.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EXEC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EXEC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
VER VERBUND
14.6x-8.8%€24.4b
EVN EVN
8.2x-1.8%€3.9b
PCG PG&E
15.3x10.1%US$43.7b
XEL Xcel Energy
20.3x10.6%US$37.7b
EXEC Exelon
15.8x7.0%€37.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EXEC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EXEC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electric Utilities?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EXEC 15.8xBranchendurchschnittswert 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EXEC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem European Electric Utilities Branchendurchschnitt (12.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EXEC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EXEC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.8x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EXEC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EXEC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€37.11
€41.02
+10.5%
6.0%€45.25€37.55n/a17
Jan ’26€35.78
€40.95
+14.5%
5.9%€45.04€37.38n/a17
Dec ’25€37.47
€40.32
+7.6%
6.1%€44.42€36.86n/a17
Nov ’25€35.82
€39.45
+10.1%
6.3%€43.21€35.86n/a17
Oct ’25€37.05
€37.48
+1.2%
5.3%€41.20€34.03n/a17
Sep ’25€34.32
€36.67
+6.8%
4.4%€40.21€33.95n/a16
Aug ’25€34.89
€36.59
+4.9%
3.5%€39.68€34.14n/a16
Jul ’25€32.06
€36.92
+15.2%
3.0%€39.28€34.60n/a16
Jun ’25€34.20
€36.44
+6.6%
3.2%€38.72€34.11n/a16
May ’25€34.92
€36.03
+3.2%
3.7%€38.41€33.63n/a16
Apr ’25€34.64
€35.85
+3.5%
3.8%€38.28€33.52n/a16
Mar ’25€32.49
€35.36
+8.9%
4.2%€37.95€33.22n/a16
Feb ’25€32.11
€35.54
+10.7%
4.3%€37.81€33.20n/a16
Jan ’25€32.42
€36.54
+12.7%
7.2%€42.72€32.72€35.7817
Dec ’24€35.38
€39.75
+12.4%
5.9%€43.18€35.83€37.4717
Nov ’24€37.42
€41.33
+10.5%
5.2%€44.47€36.90€35.8217
Oct ’24€35.83
€41.68
+16.3%
4.9%€45.01€36.57€37.0517
Sep ’24€37.08
€41.19
+11.1%
4.8%€44.18€35.90€34.3217
Aug ’24€37.97
€40.77
+7.4%
4.8%€42.49€35.26€34.8916
Jul ’24€37.07
€41.29
+11.4%
4.8%€43.15€35.81€32.0616
Jun ’24€36.89
€42.63
+15.6%
4.5%€46.50€38.13€34.2015
May ’24€39.07
€41.62
+6.5%
4.7%€45.28€37.13€34.9214
Apr ’24€38.29
€42.19
+10.2%
3.4%€43.68€38.11€34.6414
Mar ’24€37.15
€42.77
+15.1%
4.0%€45.85€38.37€32.4915
Feb ’24€38.51
€41.85
+8.7%
4.6%€44.90€37.57€32.1115
Jan ’24€40.32
€41.42
+2.7%
7.7%€46.06€36.66€32.4215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€40.95
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 23:14
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Exelon Corporation wird von 40 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays