Encavis Valuierung
Ist CAP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CAP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CAP für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CAP für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAP zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CAP unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CAP's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 6.1x |
| Vertrieb | €457.94m |
| Marktanteil | €2.79b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 10.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von CAP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.9x | ||
EVN EVN | 1.3x | 2.6% | €4.4b |
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd | 4x | 7.0% | CN¥20.4b |
000591 CECEP Solar EnergyLtd | 2.5x | 10.3% | CN¥19.4b |
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group | 3.8x | 8.7% | CN¥18.6b |
CAP Encavis | 6.1x | 8.4% | €2.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CAP ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CAP zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Renewable Energy?
| 13 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 13 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: CAP ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (6.1x) mit dem European Renewable Energy Branchendurchschnitt (2.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CAP zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6.1x |
| Faires PS Verhältnis | 7.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CAP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €17.28 | €17.87 +3.4% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.13 | €17.87 +4.3% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.13 | €17.47 +2.0% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.03 | €17.47 +2.6% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.07 | €17.47 +2.4% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €16.93 | €17.47 +3.2% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.11 | €17.48 +2.1% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €16.90 | €17.60 +4.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.82 | €17.68 +5.1% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €11.18 | €17.69 +58.2% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €12.83 | €18.69 +45.7% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €15.50 | €19.25 +24.2% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.82 | €19.25 +39.3% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.16 | €20.82 +71.2% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | €17.13 | 11 |
| Oct ’24 | €13.36 | €21.70 +62.5% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | €17.13 | 10 |
| Sep ’24 | €13.82 | €21.96 +58.9% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | €17.03 | 11 |
| Aug ’24 | €15.22 | €22.05 +44.9% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | €17.07 | 11 |
| Jul ’24 | €15.04 | €22.33 +48.5% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €16.93 | 11 |
| Jun ’24 | €15.28 | €22.33 +46.2% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.11 | 11 |
| May ’24 | €15.67 | €22.41 +43.1% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | €16.90 | 11 |
| Apr ’24 | €15.77 | €22.38 +42.0% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | €16.82 | 11 |
| Mar ’24 | €17.44 | €22.72 +30.3% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €11.18 | 10 |
| Feb ’24 | €17.77 | €22.42 +26.2% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | €12.83 | 9 |
| Jan ’24 | €18.52 | €23.73 +28.1% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | €15.50 | 9 |
| Dec ’23 | €20.15 | €24.18 +20.0% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | €13.82 | 9 |
| Nov ’23 | €19.29 | €24.11 +25.0% | 14.9% | €30.00 | €19.00 | €12.16 | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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