United Parcel Service, Inc.

WBAG:UPSI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €112.0b

United Parcel Service Valuierung

Ist UPSI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UPSI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UPSI (€128.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€82.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UPSI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UPSI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UPSI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UPSI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UPSI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UPSI's PE?
PE-Verhältnis20.7x
ErgebnisUS$5.67b
MarktanteilUS$117.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UPSI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UPSI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.1x
POST Österreichische Post
13.4x-1.7%€1.9b
FDX FedEx
18.3x10.8%US$74.6b
DSV DSV
32.2x10.0%DKK 348.0b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.0b
UPSI United Parcel Service
20.7x13.0%€117.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UPSI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UPSI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UPSI 20.7xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UPSI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.7x) mit dem European Logistics Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UPSI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UPSI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.7x
Faires PE Verhältnis35.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UPSI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UPSI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€128.50
€140.56
+9.4%
11.7%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.84
€137.25
+10.8%
11.8%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€120.08
€131.29
+9.3%
13.0%€172.46€90.77n/a28
Sep ’25€114.88
€131.98
+14.9%
13.4%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€120.76
€136.90
+13.4%
14.2%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€126.80
€150.74
+18.9%
12.5%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€126.66
€149.43
+18.0%
12.5%€188.54€91.97n/a28
May ’25€138.46
€151.90
+9.7%
12.1%€191.10€93.22n/a30
Apr ’25€137.24
€147.91
+7.8%
12.9%€194.67€92.70n/a29
Mar ’25€136.38
€147.96
+8.5%
13.1%€193.79€87.67n/a29
Feb ’25€129.46
€148.46
+14.7%
14.0%€197.80€87.40n/a30
Jan ’25€142.10
€150.82
+6.1%
14.3%€199.76€90.80n/a30
Dec ’24€140.68
€150.90
+7.3%
14.4%€200.51€91.14n/a30
Nov ’24€132.06
€157.58
+19.3%
14.4%€207.88€94.49€123.8430
Oct ’24€148.46
€174.44
+17.5%
12.4%€217.56€94.59€120.0829
Sep ’24€155.68
€174.32
+12.0%
11.7%€211.09€91.78€114.8830
Aug ’24€167.78
€173.13
+3.2%
12.3%€209.16€90.94€120.7629
Jul ’24€161.22
€173.98
+7.9%
12.0%€210.73€91.62€126.8030
Jun ’24€156.84
€178.81
+14.0%
11.7%€215.21€93.57€126.6629
May ’24€159.02
€172.08
+8.2%
11.4%€204.12€90.72€138.4628
Apr ’24€176.76
€177.86
+0.6%
11.8%€208.46€92.65€137.2430
Mar ’24€172.34
€174.50
+1.3%
11.8%€206.64€91.03€136.3830
Feb ’24€167.48
€174.50
+4.2%
11.8%€206.64€91.03€129.4630
Jan ’24€164.54
€179.62
+9.2%
13.1%€236.64€94.28€142.1031
Dec ’23€181.16
€181.93
+0.4%
13.1%€240.91€95.98€140.6831
Nov ’23€168.68
€190.43
+12.9%
12.4%€251.83€100.33€132.0631

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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