International Consolidated Airlines Group Valuierung
Ist IAG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IAG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IAG (€3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€8.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IAG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IAG zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da IAG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist IAG's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 5.2x |
| Ergebnis | €2.84b |
| Marktanteil | €14.86b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.5x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von IAG im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 17.5x | ||
FLU Flughafen Wien | 22.5x | 8.7% | €4.5b |
C6L Singapore Airlines | 9.5x | -22.8% | S$18.5b |
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.6x | 17.8% | ₹1.6t |
RYA Ryanair Holdings | 13.2x | 11.0% | €20.2b |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.2x | 2.6% | €12.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IAG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IAG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Airlines?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: IAG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Airlines (6.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IAG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 5.2x |
| Faires PE Verhältnis | 21x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IAG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €3.00 | €3.26 +8.8% | 27.5% | €6.02 | €2.01 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.51 | €2.96 +18.1% | 25.1% | €5.39 | €2.01 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €2.49 | €2.86 +14.7% | 25.4% | €5.27 | €2.01 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.18 | €2.70 +24.2% | 27.4% | €5.27 | €2.01 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.69 +39.4% | 29.0% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €1.95 | €2.71 +39.1% | 28.2% | €5.33 | €2.03 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.01 | €2.70 +33.9% | 27.7% | €5.23 | €2.03 | n/a | 15 |
| May ’25 | €2.07 | €2.66 +28.3% | 28.5% | €5.26 | €2.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €2.00 | €2.63 +31.4% | 29.0% | €5.25 | €2.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €1.74 | €2.51 +44.5% | 31.2% | €5.25 | €1.63 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.74 | €2.56 +47.6% | 30.9% | €5.26 | €1.63 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €1.80 | €2.50 +38.5% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €1.79 | €2.46 +37.5% | 26.8% | €4.70 | €1.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €1.66 | €2.50 +51.1% | 25.8% | €4.69 | €1.86 | €2.51 | 16 |
| Oct ’24 | €1.72 | €2.65 +54.1% | 26.2% | €4.88 | €1.86 | €2.49 | 15 |
| Sep ’24 | €1.90 | €2.69 +41.6% | 26.1% | €4.88 | €1.85 | €2.18 | 15 |
| Aug ’24 | €1.94 | €2.65 +36.9% | 27.9% | €4.88 | €1.64 | €1.93 | 15 |
| Jul ’24 | €1.89 | €2.44 +28.6% | 22.8% | €4.02 | €1.64 | €1.95 | 14 |
| Jun ’24 | €1.81 | €2.48 +37.2% | 24.3% | €4.02 | €1.36 | €2.01 | 14 |
| May ’24 | €1.69 | €2.20 +30.5% | 20.1% | €3.00 | €1.36 | €2.07 | 15 |
| Apr ’24 | €1.66 | €2.19 +31.8% | 20.4% | €3.00 | €1.37 | €2.00 | 15 |
| Mar ’24 | €1.77 | €2.12 +19.4% | 20.2% | €3.00 | €1.36 | €1.74 | 14 |
| Feb ’24 | €1.92 | €2.02 +5.5% | 22.0% | €3.00 | €1.14 | €1.74 | 13 |
| Jan ’24 | €1.42 | €1.88 +32.0% | 23.1% | €3.00 | €1.17 | €1.80 | 13 |
| Dec ’23 | €1.55 | €1.82 +17.4% | 22.4% | €3.00 | €1.16 | €1.79 | 14 |
| Nov ’23 | €1.43 | €1.79 +25.1% | 23.2% | €3.00 | €1.15 | €1.66 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.