Seagate Technology Holdings Valuierung
Ist STXH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STXH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STXH (€92.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€107.96) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STXH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STXH zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist STXH's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$22.89b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 39.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von STXH im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.3x | ||
992 Lenovo Group | 16.2x | 18.7% | HK$135.5b |
NTAP NetApp | 22.9x | 7.3% | US$24.8b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 14.1x | 6.0% | US$26.2b |
HPQ HP | 12x | 3.3% | US$34.1b |
STXH Seagate Technology Holdings | 68.3x | 26.8% | €22.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STXH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (65.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STXH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?
Price-To-Earnings gegen Industrie: STXH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (65.2x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STXH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 68.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STXH für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €97.23 | €101.40 +4.3% | 21.5% | €126.96 | €58.12 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €88.63 | €101.40 +14.4% | 21.5% | €126.96 | €58.12 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €93.31 | €105.95 +13.5% | 19.6% | €131.02 | €59.98 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €95.63 | €90.35 -5.5% | 18.2% | €111.15 | €51.37 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €84.29 | €88.72 +5.3% | 18.2% | €109.69 | €50.70 | n/a | 21 |
| May ’25 | €80.06 | €88.82 +10.9% | 18.3% | €111.19 | €51.39 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €87.38 | €84.72 -3.0% | 20.1% | €106.18 | €46.17 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €89.67 | €81.18 -9.5% | 20.5% | €106.03 | €46.10 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €79.66 | €79.94 +0.4% | 20.5% | €105.80 | €46.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €78.51 | €63.25 -19.4% | 16.3% | €83.12 | €36.14 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €72.87 | €64.25 -11.8% | 14.1% | €80.06 | €37.68 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €66.34 | €64.25 -3.2% | 14.1% | €80.06 | €37.68 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €62.23 | €59.70 -4.1% | 14.3% | €74.87 | €37.44 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | €67.32 | €57.29 -14.9% | 15.0% | €72.70 | €36.35 | €88.63 | 20 |
| Aug ’24 | €57.88 | €56.92 -1.7% | 14.4% | €71.12 | €36.47 | €93.31 | 19 |
| Jul ’24 | €56.57 | €57.43 +1.5% | 15.1% | €71.46 | €30.23 | €95.63 | 19 |
| Jun ’24 | €56.74 | €57.96 +2.2% | 14.9% | €66.86 | €29.72 | €84.29 | 19 |
| May ’24 | €52.82 | €56.29 +6.6% | 14.7% | €65.54 | €29.13 | €80.06 | 19 |
| Apr ’24 | €60.40 | €62.93 +4.2% | 15.2% | €76.36 | €32.59 | €87.38 | 19 |
| Mar ’24 | €59.72 | €63.39 +6.2% | 14.8% | €76.78 | €32.77 | €89.67 | 20 |
| Feb ’24 | €62.87 | €61.38 -2.4% | 14.3% | €73.62 | €32.21 | €79.66 | 20 |
| Jan ’24 | €48.99 | €58.81 +20.1% | 14.1% | €70.25 | €38.14 | €78.51 | 20 |
| Dec ’23 | €50.76 | €58.81 +15.9% | 14.1% | €70.25 | €38.14 | €72.87 | 20 |
| Nov ’23 | €51.44 | €58.81 +14.3% | 14.1% | €70.25 | €38.14 | €66.34 | 20 |
| Oct ’23 | €56.19 | €78.02 +38.9% | 16.8% | €103.90 | €41.56 | €62.23 | 21 |
| Sep ’23 | €64.72 | €79.07 +22.2% | 14.7% | €100.54 | €58.31 | €67.32 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.