Seagate Technology Holdings plc

WBAG:STXH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €39.3b

Seagate Technology Holdings Valuierung

Ist STXH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STXH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€221.98
Fair Value
13.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: STXH (€193.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€221.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STXH unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STXH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STXH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STXH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STXH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STXH's PE?
PE-Verhältnis31x
ErgebnisUS$1.47b
MarktanteilUS$45.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STXH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STXH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
WDC Western Digital
24.8x8.07%US$39.6b
HPE Hewlett Packard Enterprise
28.3x33.45%US$32.2b
2382 Quanta Computer
16.7x13.71%NT$1.1t
HPQ HP
9x4.24%US$23.9b
STXH Seagate Technology Holdings
31x14.47%€45.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STXH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STXH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STXH 31.0xBranchendurchschnittswert 23.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STXH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31x) mit dem European Tech Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STXH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STXH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31x
Faires PE Verhältnis21.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STXH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STXH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€193.32
€175.76
-9.08%
25.14%€240.83€68.81n/a20
Oct ’26€210.05
€169.81
-19.16%
24.86%€238.50€68.14n/a20
Sep ’26€143.38
€142.44
-0.66%
14.58%€171.18€68.47n/a19
Aug ’26€132.88
€142.44
+7.20%
15.90%€175.06€70.02n/a19
Jul ’26€122.00
€103.86
-14.87%
23.05%€169.64€57.68n/a19
Jun ’26€104.72
€102.82
-1.81%
19.25%€124.01€60.23n/a19
May ’26€78.62
€95.04
+20.88%
20.32%€124.00€53.14n/a19
Apr ’26€77.28
€107.97
+39.72%
17.60%€138.57€62.82n/a19
Mar ’26€97.37
€114.18
+17.26%
18.32%€144.20€65.37n/a19
Feb ’26€94.49
€114.36
+21.03%
18.78%€152.50€64.81n/a21
Jan ’26€83.21
€108.74
+30.69%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€96.44
€108.74
+12.76%
20.48%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€92.70
€108.76
+17.32%
21.36%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€97.76
€102.06
+4.40%
21.46%€127.79€58.49€210.0520
Sep ’25€88.63
€102.89
+16.08%
21.46%€128.82€58.97€143.3820
Aug ’25€93.31
€105.95
+13.54%
19.57%€131.02€59.98€132.8820
Jul ’25€95.63
€90.35
-5.52%
18.23%€111.15€51.37€122.0021
Jun ’25€84.29
€88.72
+5.26%
18.20%€109.69€50.70€104.7221
May ’25€80.06
€88.82
+10.95%
18.29%€111.19€51.39€78.6220
Apr ’25€87.38
€84.72
-3.04%
20.07%€106.18€46.17€77.2820
Mar ’25€89.67
€81.18
-9.47%
20.52%€106.03€46.10€97.3720
Feb ’25€79.66
€79.94
+0.36%
20.48%€105.80€46.00€94.4919
Jan ’25€78.51
€63.25
-19.44%
16.33%€83.12€36.14€83.2119
Dec ’24€72.87
€64.25
-11.83%
14.08%€80.06€37.68€96.4419
Nov ’24€66.34
€64.25
-3.15%
14.08%€80.06€37.68€92.7019
Oct ’24€62.23
€59.70
-4.06%
14.29%€74.87€37.44€97.7619
€184.28
Fair Value
4.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/12 15:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/06/27
Jährliche Einnahmen2025/06/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Seagate Technology Holdings plc wird von 54 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird