Keysight Technologies, Inc.

WBAG:KEYS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €31.3b

Keysight Technologies Valuierung

Ist KEYS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KEYS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: KEYS (€183.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€162.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KEYS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEYS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KEYS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KEYS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KEYS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KEYS's PE?
PE-Verhältnis42.7x
ErgebnisUS$869.00m
MarktanteilUS$37.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KEYS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KEYS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.2x
KTCG Kapsch TrafficCom
14.6x-6.67%€83.8m
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
20.2x9.83%CN¥287.1b
HEXA B Hexagon
41.4x18.22%SEK 270.0b
TDY Teledyne Technologies
32.5x7.75%US$29.1b
KEYS Keysight Technologies
42.7x13.15%€37.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEYS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KEYS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
KEYS 42.7xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KEYS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.7x) mit dem European Electronic Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KEYS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KEYS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.7x
Faires PE Verhältnis22.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KEYS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KEYS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€183.22
€186.09
+1.57%
6.51%€204.90€160.21n/a13
Jan ’27€175.66
€187.70
+6.86%
6.26%€204.98€162.28n/a13
Dec ’26€169.82
€184.56
+8.68%
6.70%€200.66€164.33n/a13
Nov ’26€157.06
€161.42
+2.77%
6.35%€171.72€134.80n/a12
Oct ’26€147.44
€160.63
+8.94%
6.47%€170.22€133.62n/a11
Sep ’26€139.74
€162.63
+16.38%
6.47%€172.34€135.29n/a11
Aug ’26€137.22
€160.06
+16.65%
6.36%€170.28€133.67n/a12
Jul ’26€138.40
€160.59
+16.03%
7.64%€175.08€137.25n/a13
Jun ’26€138.58
€161.58
+16.60%
7.64%€176.16€138.09n/a13
May ’26€126.34
€155.76
+23.29%
9.03%€175.84€137.16n/a13
Apr ’26€138.18
€170.42
+23.33%
8.11%€184.38€144.74n/a13
Mar ’26€150.92
€177.70
+17.75%
8.11%€192.26€150.92n/a13
Feb ’26€172.42
€171.69
-0.42%
8.09%€190.32€149.40€183.2212
Jan ’26€154.30
€171.69
+11.27%
8.09%€190.32€149.40€175.6612
Dec ’25€161.74
€170.87
+5.64%
7.61%€192.06€150.77€169.8212
Nov ’25€140.02
€152.63
+9.00%
6.90%€167.55€135.86€157.0612
Oct ’25€140.28
€152.63
+8.80%
6.90%€167.55€135.86€147.4412
Sep ’25€138.56
€151.18
+9.11%
6.64%€165.30€134.03€139.7412
Aug ’25€124.08
€152.51
+22.91%
7.45%€179.71€138.24€137.2211
Jul ’25€126.22
€151.31
+19.88%
7.62%€179.32€137.94€138.4010
Jun ’25€126.46
€152.19
+20.34%
7.78%€179.54€138.11€138.5810
May ’25€139.36
€153.12
+9.88%
11.09%€195.25€126.72€126.3411
Apr ’25€145.84
€153.18
+5.03%
10.90%€193.65€125.69€138.1812
Mar ’25€143.46
€152.31
+6.17%
10.03%€192.44€124.90€150.9215
Feb ’25€140.42
€152.37
+8.51%
10.88%€191.61€123.44€172.4215
€186.91
Fair Value
2.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/01 05:33
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/30 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Keysight Technologies, Inc. wird von 16 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Timothy LongBarclays