Keyence Corporation

WBAG:KEE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €89.4b

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Keyence Valuierung

Ist KEE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KEE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KEE (€365.7) is trading above our estimate of fair value (€191.76)

Deutlich unter dem Marktwert: KEE is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KEE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.5x
Unternehmenswert/EBITDA24.1x
PEG-Verhältnis3.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KEE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KEE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26x
002415 Hangzhou Hikvision Digital Technology
20.3x14.0%CN¥288.5b
HEXA B Hexagon
33.2x13.9%kr317.2b
KEYS Keysight Technologies
29.4x16.3%US$23.9b
TDY Teledyne Technologies
21x3.0%US$18.4b
KEE Keyence
36.4x10.2%€12.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KEE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.4x) compared to the peer average (26.6x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KEE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KEE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.4x) compared to the European Electronic industry average (22.6x)

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KEE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KEE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis36.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Insufficient data to calculate KEE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KEE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Jun ’25n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
May ’25n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Apr ’25n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Mar ’25n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Feb ’25n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Jan ’25n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Dec ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Nov ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Oct ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Sep ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Aug ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Jul ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Jun ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
May ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Apr ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Mar ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Feb ’24n/a
€482.11
0%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Jan ’24€365.70
€482.11
+31.8%
13.9%€612.18€306.09n/a18
Dec ’23€408.30
€465.22
+13.9%
13.3%€591.06€295.53n/a19
Nov ’23€398.90
€457.10
+14.6%
13.1%€585.44€292.72n/a19
Oct ’23€338.10
€464.88
+37.5%
13.5%€597.98€298.99n/a19
Sep ’23€372.50
€493.86
+32.6%
14.1%€630.79€315.40n/a19
Aug ’23€405.50
€492.51
+21.5%
15.5%€631.38€315.69n/a19
Jul ’23€324.50
€482.62
+48.7%
17.4%€620.95€286.06n/a19
Jun ’23€373.80
€514.14
+37.5%
16.9%€653.54€301.07n/a19

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

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