HP Inc.

WBAG:HPQ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €33.7b

HP Valuierung

Ist HPQ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HPQ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HPQ (€35.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€60.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HPQ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HPQ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HPQ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HPQ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HPQ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HPQ's PE?
PE-Verhältnis12.4x
ErgebnisUS$2.84b
MarktanteilUS$35.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HPQ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HPQ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
2382 Quanta Computer
21.2x19.8%NT$1.1t
HPE Hewlett Packard Enterprise
14.9x6.0%US$28.4b
7751 Canon
15.9x7.5%JP¥4.8t
NTAP NetApp
22.3x7.8%US$24.5b
HPQ HP
12.4x3.6%€35.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HPQ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HPQ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Tech?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HPQ 12.4xBranchendurchschnittswert 22.3xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HPQ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Tech (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HPQ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HPQ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HPQ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HPQ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€35.04
€32.84
-6.3%
9.8%€38.84€27.74n/a16
Nov ’25€33.51
€32.84
-2.0%
9.8%€38.84€27.74n/a16
Oct ’25€31.09
€31.92
+2.7%
10.2%€37.82€27.02n/a16
Sep ’25€32.41
€32.54
+0.4%
10.1%€37.92€27.09n/a16
Aug ’25€33.19
€33.25
+0.2%
11.1%€41.52€27.68n/a16
Jul ’25€32.59
€32.12
-1.4%
8.8%€36.73€27.55n/a16
Jun ’25€32.23
€31.58
-2.0%
9.0%€36.94€27.70n/a15
May ’25€26.34
€29.33
+11.4%
12.9%€36.92€22.15n/a16
Apr ’25€28.00
€29.00
+3.6%
13.0%€36.58€21.95n/a16
Mar ’25€27.17
€29.24
+7.6%
13.1%€37.01€22.20n/a16
Feb ’25€26.30
€28.99
+10.2%
13.5%€36.76€20.22n/a16
Jan ’25€27.28
€28.46
+4.3%
13.4%€36.40€20.02n/a17
Dec ’24€26.86
€28.00
+4.2%
11.3%€33.98€20.21n/a16
Nov ’24€25.05
€28.84
+15.1%
12.2%€36.75€21.67€33.5116
Oct ’24€24.57
€28.28
+15.1%
13.1%€36.50€21.53€31.0916
Sep ’24€28.00
€27.84
-0.6%
12.7%€35.95€21.20€32.4117
Aug ’24€29.86
€27.49
-7.9%
12.1%€35.71€21.43€33.1917
Jul ’24€28.05
€27.95
-0.4%
10.3%€33.91€21.99€32.5917
Jun ’24€27.12
€28.42
+4.8%
10.5%€34.62€22.46€32.2316
May ’24€26.91
€26.98
+0.3%
10.2%€31.90€21.88€26.3415
Apr ’24€26.81
€27.05
+0.9%
8.8%€30.78€22.39€28.0016
Mar ’24€27.08
€27.49
+1.5%
8.4%€30.95€22.51€27.1716
Feb ’24€26.84
€26.93
+0.3%
9.6%€30.74€22.36€26.3016
Jan ’24€25.26
€27.50
+8.9%
9.6%€31.33€22.79€27.2816
Dec ’23€28.47
€27.81
-2.3%
9.4%€31.73€23.07€26.8616
Nov ’23€28.14
€30.22
+7.4%
8.9%€33.53€24.39€25.0516

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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