Cognizant Technology Solutions Corporation

WBAG:CTSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €40.1b

Cognizant Technology Solutions Valuierung

Ist CTSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€167.37
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CTSH (€81.98) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€167.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTSH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTSH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTSH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CTSH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTSH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CTSH's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisUS$2.24b
MarktanteilUS$41.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
6702 Fujitsu
16.7x4.5%JP¥5.3t
507685 Wipro
25.8x7.9%₹3.2t
IT Gartner
29.9x-5.5%US$37.5b
HCLTECH HCL Technologies
26.3x8.9%₹4.6t
CTSH Cognizant Technology Solutions
18.7x7.8%€42.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTSH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European IT?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CTSH 18.7xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies21PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.7x) mit dem European IT Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTSH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€81.98
€84.71
+3.3%
8.1%€98.46€76.47n/a23
Feb ’26€79.87
€81.75
+2.4%
8.0%€96.47€68.49n/a23
Jan ’26€75.31
€81.68
+8.5%
7.6%€96.19€72.14n/a23
Dec ’25€76.67
€79.32
+3.5%
7.5%€94.38€70.79n/a23
Nov ’25€67.96
€77.00
+13.3%
7.6%€92.28€69.21n/a23
Oct ’25€68.86
€73.93
+7.4%
7.5%€84.42€62.87n/a23
Sep ’25€69.87
€72.62
+3.9%
7.8%€84.05€62.59n/a24
Aug ’25€72.17
€73.14
+1.3%
8.4%€87.11€64.87n/a24
Jul ’25€62.79
€71.48
+13.8%
9.5%€87.54€60.53n/a24
Jun ’25€59.58
€71.17
+19.4%
9.6%€86.59€59.88n/a24
May ’25€61.71
€73.07
+18.4%
9.8%€88.06€59.96n/a25
Apr ’25€68.08
€73.66
+8.2%
10.1%€87.51€60.52n/a26
Mar ’25€72.81
€72.35
-0.6%
11.3%€86.63€59.90n/a26
Feb ’25€70.79
€70.38
-0.6%
10.7%€86.79€60.01€79.8726
Jan ’25€68.39
€66.18
-3.2%
10.2%€85.13€54.34€75.3126
Dec ’24€64.87
€65.81
+1.4%
10.2%€86.19€55.01€76.6726
Nov ’24€61.04
€69.79
+14.3%
10.1%€88.54€57.46€67.9624
Oct ’24€64.46
€68.29
+5.9%
10.8%€88.02€57.12€68.8624
Sep ’24€66.77
€66.80
+0.05%
9.8%€86.67€56.24€69.8725
Aug ’24€59.63
€61.47
+3.1%
12.1%€82.55€48.98€72.1725
Jul ’24€59.80
€61.69
+3.2%
13.9%€83.73€48.77€62.7925
Jun ’24€57.64
€62.29
+8.1%
14.1%€84.48€49.21€59.5824
May ’24€53.58
€60.73
+13.3%
15.7%€82.95€44.66€61.7123
Apr ’24€55.76
€62.91
+12.8%
15.3%€85.21€45.88€68.0823
Mar ’24€58.21
€62.91
+8.1%
15.3%€85.21€45.88€72.8123
Feb ’24€61.77
€59.74
-3.3%
16.7%€85.74€41.49€70.7923
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€85.60
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 17:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cognizant Technology Solutions Corporation wird von 70 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company