Skyworks Solutions, Inc.

WBAG:SWKS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €13.8b

Skyworks Solutions Valuierung

Ist SWKS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWKS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWKS (€86.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€123.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWKS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWKS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWKS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWKS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWKS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWKS's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisUS$596.00m
MarktanteilUS$14.51b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWKS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWKS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.2x
603501 Will Semiconductor
47.3x32.8%CN¥116.7b
WAAREEENER Waaree Energies
65.1xn/a₹890.9b
688008 Montage Technology
65.9x38.3%CN¥76.4b
3034 Novatek Microelectronics
14.3x5.8%NT$292.1b
SWKS Skyworks Solutions
24.4x10.7%€14.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWKS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWKS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SWKS 24.4xBranchendurchschnittswert 18.1xNo. of Companies6PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWKS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (18.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWKS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWKS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWKS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWKS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€86.01
€91.08
+5.9%
12.1%€114.34€68.60n/a21
Dec ’25€83.55
€91.90
+10.0%
12.8%€113.99€68.39n/a21
Nov ’25€81.86
€104.27
+27.4%
12.3%€129.70€76.89n/a21
Oct ’25€86.36
€104.67
+21.2%
11.2%€126.34€74.90n/a21
Sep ’25€98.07
€106.32
+8.4%
11.9%€129.29€76.65n/a21
Aug ’25€102.40
€106.32
+3.8%
11.9%€129.29€76.65n/a21
Jul ’25€96.99
€95.55
-1.5%
12.9%€121.42€77.52n/a22
Jun ’25€83.25
€93.59
+12.4%
12.0%€115.01€76.37n/a22
May ’25€100.84
€98.03
-2.8%
15.1%€144.04€77.63n/a24
Apr ’25€100.36
€108.26
+7.9%
13.0%€143.37€79.14n/a26
Mar ’25€98.48
€107.66
+9.3%
13.0%€142.91€78.88n/a26
Feb ’25€93.22
€106.89
+14.7%
13.0%€141.68€78.20n/a26
Jan ’25€102.66
€98.65
-3.9%
18.1%€161.22€76.03n/a27
Dec ’24€90.01
€98.85
+9.8%
18.4%€164.14€77.41€83.5526
Nov ’24€81.19
€113.24
+39.5%
16.2%€166.30€82.21€81.8626
Oct ’24€93.47
€116.70
+24.9%
14.6%€167.53€95.19€86.3625
Sep ’24€101.32
€112.11
+10.7%
14.4%€160.35€91.11€98.0725
Aug ’24€104.22
€108.00
+3.6%
16.8%€167.85€83.03€102.4026
Jul ’24€101.02
€111.71
+10.6%
17.0%€174.41€86.28€96.9925
Jun ’24€97.66
€109.83
+12.5%
17.0%€171.21€84.70€83.2525
May ’24€92.67
€117.78
+27.1%
14.5%€171.38€98.45€100.8425
Apr ’24€107.48
€119.77
+11.4%
14.9%€177.11€93.27€100.3626
Mar ’24€104.80
€119.60
+14.1%
15.2%€178.21€93.84€98.4826
Feb ’24€101.30
€102.97
+1.6%
16.7%€147.25€78.23€93.2226
Jan ’24€84.85
€105.72
+24.6%
16.7%€152.80€81.18€102.6627
Dec ’23€90.93
€106.15
+16.7%
16.4%€153.70€81.65€90.0128

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/17 13:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2024/09/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Skyworks Solutions, Inc. wird von 60 Analysten beobachtet. 26 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC