Soitec Valuierung

Ist SOI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOI (€96.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€140.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SOI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3x
Unternehmenswert/EBITDA10x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.7x
ACLS Axcelis Technologies
12.6x1.8%US$3.0b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
112.5x47.3%CN¥27.0b
3436 Sumco
19.5x24.9%JP¥523.0b
968 Xinyi Solar Holdings
6.3x13.2%HK$29.0b
SOI Soitec
16.3x16.9%€2.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a19.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.3x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SOI für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€79.35
€145.44
+83.3%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Oct ’25€89.95
€145.44
+61.7%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25n/a
€145.44
0%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25n/a
€145.44
0%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25n/a
€143.83
0%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25n/a
€142.17
0%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25n/a
€141.00
0%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25n/a
€162.82
0%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25n/a
€185.78
0%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25n/a
€193.41
0%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25n/a
€194.59
0%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24n/a
€194.59
0%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24n/a
€200.19
0%
18.9%€285.00€102.00n/a16
Oct ’24n/a
€198.59
0%
18.8%€285.00€102.00€89.9517
Sep ’24n/a
€196.82
0%
19.2%€285.00€102.00n/a17
Aug ’24n/a
€192.88
0%
20.7%€285.00€102.00n/a16
Jul ’24n/a
€186.82
0%
19.8%€285.00€102.00n/a17
Jun ’24n/a
€189.73
0%
20.6%€285.00€100.00n/a15
May ’24n/a
€191.21
0%
10.0%€245.00€170.00n/a14
Apr ’24n/a
€190.36
0%
9.5%€219.00€145.00n/a14
Mar ’24n/a
€191.54
0%
9.5%€219.00€145.00n/a13
Feb ’24n/a
€205.38
0%
11.5%€272.00€175.00n/a13
Jan ’24n/a
€220.33
0%
13.7%€275.00€190.00n/a12
Dec ’23n/a
€221.73
0%
14.0%€275.00€190.00n/a11
Nov ’23n/a
€212.45
0%
16.3%€275.00€175.00n/a11
Oct ’23n/a
€218.45
0%
15.2%€275.00€175.00n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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