SMA Solar Technology AG

WBAG:S92 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €459.1m

SMA Solar Technology Valuierung

Ist S92 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von S92, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: S92 (€13.23) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€103.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: S92 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von S92 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da S92 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für S92. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von S92 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist S92's PE?
PE-Verhältnis5.7x
Ergebnis€79.98m
Marktanteil€459.08m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von S92 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für S92 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.8x
A031980 PSK HOLDINGS
8.7x10.8%₩652.3b
688719 Xi'an Actionpower Electric
40.3x52.3%CN¥3.4b
AEHR Aehr Test Systems
14.5xn/aUS$422.2m
3587 Materials Analysis Technology
23.5x23.9%NT$16.5b
S92 SMA Solar Technology
5.7x30.8%€459.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: S92 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von S92 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
S92 5.7xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: S92 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Semiconductor (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von S92 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

S92 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von S92 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für S92 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€13.23
€14.60
+10.4%
11.9%€17.00€12.00n/a5
Dec ’25€13.59
€14.83
+9.1%
11.3%€17.00€12.00n/a6
Nov ’25€15.77
€20.00
+26.8%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.28
€22.33
+22.2%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25€20.96
€30.83
+47.1%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25€24.82
€33.17
+33.6%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€27.00
€33.17
+22.8%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25€48.38
€58.33
+20.6%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25€49.36
€63.00
+27.6%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25€53.80
€66.33
+23.3%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€57.40
€66.50
+15.9%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25€47.40
€66.50
+40.3%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Jan ’25€60.15
€66.50
+10.6%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Dec ’24€57.55
€66.50
+15.6%
11.6%€82.00€60.00€13.596
Nov ’24€57.70
€84.83
+47.0%
20.5%€115.00€67.00€15.776
Oct ’24€61.65
€91.67
+48.7%
12.9%€115.00€81.00€18.286
Sep ’24€73.60
€91.67
+24.5%
12.9%€115.00€81.00€20.966
Aug ’24€87.85
€107.40
+22.3%
5.7%€115.00€97.00€24.825
Jul ’24€107.20
€112.40
+4.9%
8.6%€125.00€97.00€27.005
Jun ’24€100.60
€107.40
+6.8%
11.7%€125.00€94.00€48.385
May ’24€99.05
€95.60
-3.5%
14.2%€120.00€83.00€49.365
Apr ’24€99.05
€83.60
-15.6%
15.8%€100.00€60.00€53.805
Mar ’24€76.30
€62.00
-18.7%
21.3%€85.00€47.00€57.405
Feb ’24€78.65
€62.00
-21.2%
21.3%€85.00€47.00€47.405
Jan ’24€66.85
€56.00
-16.2%
11.7%€66.00€47.00€60.155
Dec ’23€65.15
€56.00
-14.0%
11.7%€66.00€47.00€57.555

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 06:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SMA Solar Technology AG wird von 29 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James FontanelliArete Research Services LLP
Rupesh MadlaniBarclays
Lasse StuebenBerenberg