Advanced Micro Devices, Inc.

WBAG:AMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €185.5b

Advanced Micro Devices Valuierung

Ist AMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€275.19
Fair Value
58.8% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AMD (€113.26) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€275.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMD's PE?
PE-Verhältnis105.6x
ErgebnisUS$1.83b
MarktanteilUS$192.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.8x
QCOM QUALCOMM
18.9x6.6%US$190.0b
TXN Texas Instruments
35x12.1%US$168.8b
ADI Analog Devices
64.3x22.5%US$105.1b
A000660 SK hynix
13.2x26.8%₩137.3t
AMD Advanced Micro Devices
105.6x40.0%€192.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (105.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMD 105.6xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (105.6x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis105.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€113.26
€163.09
+44.0%
15.0%€240.10€105.64n/a43
Jan ’26€119.16
€175.54
+47.3%
12.4%€239.60€138.97n/a44
Dec ’25€130.68
€174.26
+33.3%
11.4%€235.45€137.50n/a44
Nov ’25€131.08
€171.06
+30.5%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€144.48
€169.66
+17.4%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€131.72
€171.49
+30.2%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€127.70
€175.60
+37.5%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€145.48
€176.77
+21.5%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€149.52
€172.93
+15.7%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€150.22
€176.83
+17.7%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€168.44
€180.48
+7.1%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€184.16
€177.83
-3.4%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€153.86
€171.11
+11.2%
15.7%€249.89€115.69€113.2643
Jan ’25€135.22
€123.95
-8.3%
14.7%€181.78€89.07€119.1643
Dec ’24€110.74
€121.50
+9.7%
15.1%€183.76€90.04€130.6842
Nov ’24€100.66
€124.70
+23.9%
15.4%€189.26€92.74€131.0842
Oct ’24€97.69
€132.06
+35.2%
13.5%€187.56€89.09€144.4841
Sep ’24€100.38
€127.73
+27.2%
14.1%€182.48€86.68€131.7241
Aug ’24€106.06
€122.14
+15.2%
18.4%€181.88€76.39€127.7041
Jul ’24€104.40
€120.02
+15.0%
21.0%€182.82€73.13€145.4839
Jun ’24€111.40
€100.21
-10.0%
23.6%€187.14€72.05€149.5239
May ’24€79.10
€90.58
+14.5%
22.5%€182.30€61.98€150.2237
Apr ’24€89.22
€88.71
-0.6%
23.8%€183.38€61.43€168.4438
Mar ’24€73.26
€86.73
+18.4%
23.8%€186.20€62.38€184.1636
Feb ’24€74.16
€83.19
+12.2%
24.5%€182.06€59.17€153.8636
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 43 Analysts
€161.82
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 12:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/28
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Advanced Micro Devices, Inc. wird von 95 Analysten beobachtet. 48 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited