Advanced Micro Devices, Inc.

WBAG:AMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €295.7b

Advanced Micro Devices Valuierung

Ist AMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMD (€182.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€274.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMD's PE?
PE-Verhältnis111x
ErgebnisUS$3.13b
MarktanteilUS$347.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.8x
MU Micron Technology
26.1x18.68%US$299.3b
A000660 SK hynix
11.3x25.76%₩400.5t
QCOM QUALCOMM
33.4x20.88%US$186.3b
TXN Texas Instruments
32.4x12.82%US$160.2b
AMD Advanced Micro Devices
111x36.91%€347.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (111x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AMD 111.0xBranchendurchschnittswert 39.1xNo. of Companies4PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (111x) mit dem European Semiconductor Branchendurchschnitt (39.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis111x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AMD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€182.46
€241.56
+32.39%
13.35%€324.56€152.03n/a43
Dec ’26€187.88
€244.26
+30.01%
14.63%€327.33€153.33n/a43
Nov ’26€221.85
€211.09
-4.85%
20.24%€303.63€108.52n/a45
Oct ’26€138.44
€158.41
+14.42%
13.21%€196.12€106.67n/a44
Sep ’26€140.80
€159.18
+13.06%
13.09%€196.63€106.95n/a45
Aug ’26€148.14
€133.54
-9.86%
19.01%€192.58€95.86n/a45
Jul ’26€115.70
€111.98
-3.21%
14.96%€169.80€80.66n/a44
Jun ’26€98.11
€112.28
+14.45%
14.93%€176.16€83.68n/a45
May ’26€84.06
€118.04
+40.43%
21.30%€176.40€61.74n/a42
Apr ’26€94.73
€135.82
+43.38%
18.05%€208.55€83.42n/a44
Mar ’26€96.57
€143.02
+48.10%
17.06%€216.95€86.78n/a43
Feb ’26€113.26
€163.19
+44.09%
14.90%€241.18€106.12n/a44
Jan ’26€119.16
€176.24
+47.90%
12.27%€240.35€139.40n/a45
Dec ’25€130.68
€174.95
+33.88%
11.26%€236.25€137.97€187.8845
Nov ’25€131.08
€171.78
+31.05%
10.83%€230.70€134.73€221.8544
Oct ’25€144.48
€167.23
+15.75%
12.12%€223.68€125.26€138.4443
Sep ’25€131.72
€168.46
+27.89%
11.70%€224.93€125.96€140.8043
Aug ’25€127.70
€175.60
+37.51%
11.18%€231.68€129.74€148.1442
Jul ’25€145.48
€176.03
+21.00%
13.14%€232.83€116.41€115.7042
Jun ’25€149.52
€174.02
+16.39%
13.54%€231.48€115.74€98.1143
May ’25€150.22
€176.83
+17.72%
13.78%€233.83€116.91€84.0643
Apr ’25€168.44
€182.56
+8.38%
15.45%€251.37€125.69€94.7343
Mar ’25€184.16
€177.83
-3.44%
13.98%€249.51€124.75€96.5743
Feb ’25€153.86
€171.11
+11.21%
15.68%€249.89€115.69€113.2643
Jan ’25€135.22
€123.95
-8.33%
14.71%€181.78€89.07€119.1643
Dec ’24€110.74
€121.59
+9.80%
15.05%€183.90€90.11€130.6842
€241.78
Fair Value
24.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
43
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/22 15:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/22 00:00
Gewinne2025/09/27
Jährliche Einnahmen2024/12/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Advanced Micro Devices, Inc. wird von 88 Analysten beobachtet. 46 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP