Rakuten Group Valuierung
Ist RAK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RAK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RAK (€5.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€56.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RAK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAK zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RAK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RAK's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.9x |
| Vertrieb | JP¥2.20t |
| Marktanteil | JP¥1.89t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RAK im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 1.1x | ||
NXT NEXT | 2x | 4.5% | UK£11.6b |
7532 Pan Pacific International Holdings | 1x | 4.6% | JP¥2.2t |
FALABELLA Falabella | 0.7x | 4.4% | CL$8.5t |
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de | 0.7x | 6.3% | Mex$141.6b |
RAK Rakuten Group | 0.9x | 7.5% | €1.9t |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RAK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RAK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Multiline Retail?
| 0 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: RAK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.9x) mit dem European Multiline Retail Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RAK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.9x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RAK für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €5.48 | €6.04 +10.2% | 21.6% | €8.03 | €2.47 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €5.48 | €5.93 +8.1% | 21.4% | €7.96 | €2.45 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €5.74 | €6.02 +5.0% | 21.6% | €8.12 | €2.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €6.42 | €5.83 -9.2% | 20.8% | €8.10 | €2.49 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.26 | €5.29 +0.6% | 19.2% | €7.13 | €2.40 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.97 | €5.00 +0.6% | 20.5% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €4.78 | €5.00 +4.7% | 20.7% | €6.99 | €2.35 | n/a | 15 |
| May ’25 | €4.53 | €4.96 +9.4% | 21.8% | €7.07 | €2.38 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.22 | €4.79 -8.3% | 25.0% | €7.25 | €2.44 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €5.05 | €4.21 -16.5% | 21.7% | €6.12 | €2.45 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €3.94 | €4.01 +1.9% | 20.1% | €6.26 | €2.51 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €4.05 | €3.99 -1.4% | 19.4% | €6.35 | €2.54 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €3.52 | €4.09 +16.2% | 27.2% | €7.44 | €2.48 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €3.47 | €4.16 +20.0% | 27.3% | €7.56 | €2.52 | €5.48 | 17 |
| Oct ’24 | €3.89 | €4.24 +8.9% | 30.1% | €7.60 | €2.79 | €5.74 | 16 |
| Sep ’24 | €3.63 | €4.43 +22.0% | 30.1% | €7.61 | €2.79 | €6.42 | 17 |
| Aug ’24 | €3.54 | €4.46 +26.1% | 30.7% | €7.69 | €2.82 | €5.26 | 17 |
| Jul ’24 | €3.18 | €4.89 +53.5% | 26.5% | €7.74 | €2.84 | €4.97 | 15 |
| Jun ’24 | €3.86 | €5.48 +41.9% | 43.2% | €13.31 | €2.93 | €4.78 | 15 |
| May ’24 | €4.54 | €5.80 +27.7% | 37.8% | €13.32 | €3.46 | €4.53 | 17 |
| Apr ’24 | €4.27 | €5.99 +40.3% | 38.9% | €14.03 | €3.65 | €5.22 | 16 |
| Mar ’24 | €4.67 | €6.01 +28.7% | 37.7% | €13.84 | €3.60 | €5.05 | 17 |
| Feb ’24 | €4.70 | €6.19 +31.5% | 37.6% | €14.13 | €3.67 | €3.94 | 17 |
| Jan ’24 | €4.22 | €6.39 +51.5% | 37.6% | €14.26 | €3.71 | €4.05 | 17 |
| Dec ’23 | €4.63 | €6.28 +35.7% | 37.3% | €13.87 | €3.61 | €3.52 | 17 |
| Nov ’23 | €4.60 | €6.33 +37.7% | 43.3% | €15.64 | €3.54 | €3.47 | 17 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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