MercadoLibre Valuierung
Ist MELI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MELI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MELI (€1897.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€913.37) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MELI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MELI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MELI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MELI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 70.7x |
| Ergebnis | US$1.44b |
| Marktanteil | US$101.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 37.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MELI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24.2x | ||
PDD PDD Holdings | 9.3x | 14.2% | US$139.0b |
PRX Prosus | 13.7x | 4.8% | €90.4b |
WES Wesfarmers | 31.5x | 8.2% | AU$80.5b |
CPNG Coupang | 42.4x | 30.1% | US$43.7b |
MELI MercadoLibre | 70.7x | 28.0% | €101.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MELI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (70.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MELI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Multiline Retail?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MELI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (70.7x) mit dem European Multiline Retail Branchendurchschnitt (17.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MELI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 70.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MELI für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €1,897.80 | €2,186.84 +15.2% | 10.5% | €2,688.84 | €1,680.53 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €1,894.80 | €2,123.84 +12.1% | 12.0% | €2,574.32 | €1,517.01 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €1,851.60 | €1,992.48 +7.6% | 11.0% | €2,388.85 | €1,476.26 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €1,838.00 | €1,926.61 +4.8% | 9.6% | €2,231.26 | €1,484.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €1,499.40 | €1,832.05 +22.2% | 7.5% | €2,020.92 | €1,377.90 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €1,476.40 | €1,843.09 +24.8% | 7.6% | €2,119.05 | €1,400.25 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €1,563.40 | €1,816.45 +16.2% | 7.8% | €2,089.99 | €1,381.05 | n/a | 23 |
| May ’25 | €1,372.20 | €1,792.93 +30.7% | 10.1% | €2,018.30 | €1,308.16 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €1,401.60 | €1,822.48 +30.0% | 8.6% | €2,001.65 | €1,303.40 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €1,477.60 | €1,804.43 +22.1% | 9.5% | €2,030.16 | €1,291.92 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €1,600.20 | €1,704.44 +6.5% | 10.6% | €2,024.00 | €1,223.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €1,438.00 | €1,580.30 +9.9% | 11.7% | €1,909.06 | €1,197.67 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €1,500.00 | €1,561.08 +4.1% | 12.1% | €1,929.84 | €1,210.70 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €1,179.00 | €1,527.83 +29.6% | 13.7% | €2,034.55 | €1,192.34 | €1,894.80 | 24 |
| Oct ’24 | €1,207.20 | €1,510.98 +25.2% | 13.1% | €2,040.26 | €1,179.23 | €1,851.60 | 23 |
| Sep ’24 | €1,310.00 | €1,500.28 +14.5% | 13.0% | €2,023.69 | €1,169.66 | €1,838.00 | 24 |
| Aug ’24 | €1,104.20 | €1,396.21 +26.4% | 11.1% | €1,736.95 | €1,136.75 | €1,499.40 | 22 |
| Jul ’24 | €1,102.40 | €1,437.34 +30.4% | 9.4% | €1,661.76 | €1,147.63 | €1,476.40 | 21 |
| Jun ’24 | €1,169.40 | €1,450.02 +24.0% | 9.9% | €1,680.40 | €1,160.50 | €1,563.40 | 21 |
| May ’24 | €1,151.80 | €1,329.24 +15.4% | 14.7% | €1,606.28 | €726.00 | €1,372.20 | 22 |
| Apr ’24 | €1,211.00 | €1,292.20 +6.7% | 14.4% | €1,622.91 | €733.52 | €1,401.60 | 22 |
| Mar ’24 | €1,122.20 | €1,295.79 +15.5% | 14.8% | €1,641.33 | €750.32 | €1,477.60 | 22 |
| Feb ’24 | €1,060.80 | €1,163.16 +9.6% | 13.7% | €1,424.45 | €735.20 | €1,600.20 | 22 |
| Jan ’24 | €802.90 | €1,190.65 +48.3% | 12.7% | €1,459.95 | €753.52 | €1,438.00 | 22 |
| Dec ’23 | €890.90 | €1,240.21 +39.2% | 14.7% | €1,586.31 | €769.12 | €1,500.00 | 22 |
| Nov ’23 | €929.70 | €1,310.80 +41.0% | 15.1% | €1,670.13 | €809.76 | €1,179.00 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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