TAG Immobilien Valuierung

Ist TEG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TEG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TEG (€15.59) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€3.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TEG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TEG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TEG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.2x
Unternehmenswert/EBITDA18.6x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TEG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TEG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
IIA IMMOFINANZ
2.8x3.9%€2.1b
CAI CA Immobilien Anlagen
6.7x-5.8%€2.2b
SPI S IMMO
4.1x0.4%€1.6b
ATH Athos Immobilien
8.5xn/a€68.7m
TEG TAG Immobilien
2x-33.5%€2.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TEG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TEG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a62.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a62.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TEG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Austrian Real Estate (5.4x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TEG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TEG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TEG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TEG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€15.59
€16.80
+7.8%
16.0%€22.00€13.00n/a11
Nov ’25€15.25
€16.80
+10.2%
16.0%€22.00€13.00n/a11
Oct ’25€16.84
€15.75
-6.5%
17.8%€22.00€11.30n/a11
Sep ’25€14.92
€14.40
-3.5%
12.5%€16.50€11.00n/a10
Aug ’25€14.46
€14.20
-1.8%
11.7%€16.00€11.00n/a10
Jul ’25€13.98
€13.95
-0.2%
11.2%€16.00€11.00n/a10
Jun ’25€14.23
€13.18
-7.4%
13.4%€15.50€10.50n/a11
May ’25€13.36
€12.97
-2.9%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Apr ’25€12.69
€12.97
+2.3%
12.3%€15.00€10.50n/a11
Mar ’25€11.53
€12.41
+7.6%
17.2%€15.00€8.00n/a11
Feb ’25€12.50
€12.41
-0.7%
17.2%€15.00€8.00n/a11
Jan ’25€13.24
€10.67
-19.4%
17.3%€14.00€8.00n/a11
Dec ’24€12.93
€10.48
-18.9%
17.9%€14.00€8.00n/a12
Nov ’24€10.51
€10.15
-3.5%
17.2%€14.00€8.00€15.2511
Oct ’24€9.90
€9.96
+0.6%
20.5%€14.00€6.00€16.8411
Sep ’24€10.45
€9.55
-8.5%
23.1%€14.00€6.00€14.9211
Aug ’24€10.11
€9.70
-4.1%
26.0%€15.60€6.00€14.4611
Jul ’24€8.65
€9.85
+13.8%
28.3%€15.60€6.00€13.9811
Jun ’24€7.56
€9.89
+30.8%
28.4%€15.60€6.00€14.2311
May ’24€7.75
€10.09
+30.1%
28.6%€15.60€6.00€13.3611
Apr ’24€6.38
€10.09
+58.3%
28.6%€15.60€6.00€12.6911
Mar ’24€7.33
€10.18
+38.9%
27.8%€15.60€6.00€11.5311
Feb ’24€8.13
€10.23
+25.9%
27.6%€15.60€6.00€12.5011
Jan ’24€6.05
€11.75
+94.5%
40.9%€23.00€5.50€13.2411
Dec ’23€5.92
€11.75
+98.7%
40.9%€23.00€5.50€12.9311
Nov ’23€6.54
€13.31
+103.5%
32.7%€23.00€6.00€10.5111

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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