VGP Valuierung
Ist VGP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VGP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VGP (€99.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€59.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VGP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VGP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist VGP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €2.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 20.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28.9x |
| PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VGP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 15.4x | ||
INCLU Inclusio | 3.6x | -50.8% | €117.2m |
TEXF Texaf | 11.2x | n/a | €136.4m |
IEP Iep Invest | 29.2x | n/a | €47.2m |
ALOS3 Allos | 17.4x | 11.9% | R$11.7b |
VGP VGP | 13.3x | 11.4% | €2.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VGP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VGP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Real Estate?
Price-To-Earnings gegen Industrie: VGP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Real Estate (18.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VGP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13.3x |
| Faires PE Verhältnis | 13x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VGP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €94.80 | €108.88 +14.8% | 13.3% | €130.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €92.90 | €109.13 +17.5% | 13.5% | €130.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €100.00 | €109.13 +9.1% | 13.5% | €130.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €102.80 | €109.31 +6.3% | 13.3% | €130.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €106.00 | €107.07 +1.0% | 13.3% | €130.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €102.40 | €106.54 +4.0% | 13.7% | €130.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €106.10 | €105.83 -0.3% | 12.8% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €102.30 | €105.43 +3.1% | 13.2% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €107.10 | €100.57 -6.1% | 18.1% | €125.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €105.00 | €91.57 -12.8% | 18.0% | €125.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €95.00 | €91.57 -3.6% | 18.0% | €125.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €76.60 | €110.29 +44.0% | 31.8% | €180.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €87.95 | €111.00 +26.2% | 31.1% | €180.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €94.35 | €110.14 +16.7% | 31.5% | €180.00 | €75.00 | €92.90 | 7 |
| Aug ’24 | €96.40 | €105.43 +9.4% | 35.1% | €180.00 | €74.00 | €100.00 | 7 |
| Jul ’24 | €89.50 | €100.33 +12.1% | 38.3% | €180.00 | €74.00 | €102.80 | 6 |
| Jun ’24 | €93.40 | €100.33 +7.4% | 38.3% | €180.00 | €74.00 | €106.00 | 6 |
| May ’24 | €95.00 | €97.40 +2.5% | 42.6% | €180.00 | €74.00 | €102.40 | 5 |
| Apr ’24 | €82.20 | €95.00 +15.6% | 45.1% | €180.00 | €65.00 | €106.10 | 5 |
| Mar ’24 | €83.20 | €94.00 +13.0% | 46.1% | €180.00 | €65.00 | €102.30 | 5 |
| Feb ’24 | €94.00 | €91.60 -2.6% | 48.8% | €180.00 | €62.00 | €107.10 | 5 |
| Jan ’24 | €77.80 | €117.58 +51.1% | 61.3% | €250.00 | €61.50 | €105.00 | 6 |
| Dec ’23 | €77.70 | €117.58 +51.3% | 61.3% | €250.00 | €61.50 | €95.00 | 6 |
| Nov ’23 | €81.40 | €139.80 +71.7% | 48.9% | €250.00 | €62.00 | €76.60 | 5 |
| Oct ’23 | €97.90 | €184.80 +88.8% | 23.0% | €250.00 | €125.00 | €87.95 | 5 |
| Sep ’23 | €138.00 | €207.80 +50.6% | 20.5% | €260.00 | €160.00 | €94.35 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.