Tilray Brands Valuierung
Ist TLRY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TLRY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TLRY (€1.31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€0.75) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TLRY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLRY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TLRY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TLRY's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.5x |
| Vertrieb | US$812.04m |
| Marktanteil | US$1.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 42.5x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von TLRY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.4x | ||
MARI Marinomed Biotech | 2.3x | n/a | €15.4m |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 0.4x | n/a | HK$9.3b |
688321 Shenzhen Chipscreen Biosciences | 13.1x | 28.6% | CN¥8.6b |
600557 Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd | 1.8x | 16.0% | CN¥8.1b |
TLRY Tilray Brands | 1.5x | 7.9% | €1.2b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TLRY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TLRY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Pharmaceuticals?
Price-To-Sales gegen Industrie: TLRY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Pharmaceuticals (2.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TLRY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TLRY für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €1.31 | €2.09 +59.2% | 26.6% | €3.80 | €1.66 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.54 | €2.02 +31.8% | 26.2% | €3.66 | €1.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.55 | €2.09 +34.9% | 23.8% | €3.61 | €1.72 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.52 | €2.20 +44.3% | 24.7% | €3.70 | €1.76 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €1.91 | €2.20 +15.4% | 24.7% | €3.70 | €1.76 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €1.58 | €2.22 +40.3% | 22.8% | €3.74 | €1.78 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €1.66 | €2.21 +33.0% | 22.8% | €3.73 | €1.77 | n/a | 17 |
| May ’25 | €1.66 | €2.21 +33.3% | 22.8% | €3.73 | €1.77 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €2.25 | €2.41 +6.7% | 26.7% | €3.96 | €1.86 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.62 | €2.41 +48.7% | 26.7% | €3.96 | €1.86 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.74 | €2.36 +36.1% | 27.4% | €3.93 | €1.76 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €2.20 | €2.43 +10.3% | 24.6% | €3.89 | €1.74 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1.68 | €2.50 +48.8% | 23.4% | €3.88 | €1.74 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €1.67 | €2.58 +55.1% | 24.1% | €4.01 | €1.79 | €1.54 | 16 |
| Oct ’24 | €2.22 | €2.78 +25.2% | 33.2% | €5.20 | €1.80 | €1.55 | 16 |
| Sep ’24 | €2.68 | €2.57 -4.1% | 35.8% | €5.02 | €1.73 | €1.52 | 16 |
| Aug ’24 | €2.15 | €2.58 +20.2% | 41.2% | €5.92 | €1.73 | €1.91 | 16 |
| Jul ’24 | €1.41 | €3.02 +114.8% | 37.5% | €5.93 | €1.82 | €1.58 | 16 |
| Jun ’24 | €1.62 | €3.20 +98.4% | 32.4% | €5.92 | €2.05 | €1.66 | 15 |
| May ’24 | €2.16 | €3.20 +48.1% | 32.4% | €5.92 | €2.05 | €1.66 | 15 |
| Apr ’24 | €2.38 | €4.10 +72.4% | 41.7% | €8.48 | €2.64 | €2.25 | 16 |
| Mar ’24 | €2.61 | €4.10 +57.2% | 41.7% | €8.48 | €2.64 | €1.62 | 16 |
| Feb ’24 | €2.91 | €4.13 +42.1% | 43.1% | €8.19 | €2.55 | €1.74 | 15 |
| Jan ’24 | €2.52 | €4.76 +88.7% | 52.2% | €11.99 | €2.00 | €2.20 | 18 |
| Dec ’23 | n/a | €4.76 0% | 52.2% | €11.99 | €2.00 | €1.68 | 18 |
| Nov ’23 | n/a | €4.92 0% | 54.0% | €12.15 | €2.02 | €1.67 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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