Sartorius Aktiengesellschaft

WBAG:SRT3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €17.1b

Sartorius Valuierung

Ist SRT3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRT3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€415.13
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SRT3 (€283.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€415.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRT3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRT3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SRT3 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SRT3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SRT3 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SRT3's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.8x
Vertrieb€3.32b
Marktanteil€17.13b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SRT3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SRT3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
DIVISLAB Divi's Laboratories
17.2x16.3%₹1.5t
AVTR Avantor
2.2x2.7%US$14.6b
DIM Sartorius Stedim Biotech
8x9.9%€21.9b
ILMN Illumina
4.8x4.8%US$20.9b
SRT3 Sartorius
5.8x9.1%€17.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SRT3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRT3 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Life Sciences?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SRT3 5.8xBranchendurchschnittswert 4.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SRT3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.8x) mit dem European Life Sciences Branchendurchschnitt (4.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRT3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRT3 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.8x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SRT3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRT3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€283.50
€276.05
-2.6%
13.6%€330.00€182.00n/a19
Jan ’26€213.60
€263.65
+23.4%
13.3%€320.00€173.00n/a20
Dec ’25€218.20
€265.89
+21.9%
13.1%€320.00€173.00n/a19
Nov ’25€244.20
€265.94
+8.9%
13.5%€320.00€173.00n/a18
Oct ’25€247.10
€263.28
+6.5%
14.9%€320.00€173.00n/a18
Sep ’25€249.50
€265.88
+6.6%
15.9%€335.00€173.00n/a17
Aug ’25€262.40
€271.53
+3.5%
17.8%€375.00€173.00n/a17
Jul ’25€213.20
€314.88
+47.7%
13.9%€380.00€210.00n/a16
Jun ’25€241.90
€318.63
+31.7%
13.1%€380.00€210.00n/a16
May ’25€281.80
€330.50
+17.3%
11.7%€400.00€240.00n/a16
Apr ’25€370.60
€349.75
-5.6%
11.9%€415.00€240.00n/a16
Mar ’25€351.60
€334.94
-4.7%
12.8%€390.00€240.00n/a16
Feb ’25€339.10
€319.81
-5.7%
13.6%€390.00€235.00n/a16
Jan ’25€331.50
€287.64
-13.2%
9.3%€340.00€235.00€213.6014
Dec ’24€289.50
€281.57
-2.7%
9.6%€340.00€240.00€218.2014
Nov ’24€242.80
€303.80
+25.1%
19.0%€470.00€240.00€244.2015
Oct ’24€321.40
€368.07
+14.5%
14.0%€470.00€250.00€247.1014
Sep ’24€371.60
€369.29
-0.6%
13.8%€470.00€250.00€249.5014
Aug ’24€366.40
€365.36
-0.3%
14.3%€470.00€250.00€262.4014
Jul ’24€317.10
€373.83
+17.9%
22.0%€603.60€250.00€213.2014
Jun ’24€320.40
€427.51
+33.4%
16.9%€603.60€320.00€241.9013
May ’24€351.90
€441.74
+25.5%
17.3%€603.60€320.00€281.8013
Apr ’24€387.80
€460.82
+18.8%
16.9%€603.60€320.00€370.6013
Mar ’24€399.90
€455.43
+13.9%
18.2%€603.60€320.00€351.6013
Feb ’24€417.00
€449.05
+7.7%
18.9%€603.60€295.00€339.1013
Jan ’24€370.60
€451.43
+21.8%
21.9%€603.60€267.00€331.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€278.31
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 12:27
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sartorius Aktiengesellschaft wird von 42 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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