Charter Communications Valuierung
Ist CHTR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CHTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CHTR (€368.35) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1019.9) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CHTR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHTR zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CHTR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CHTR's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.7x |
| Ergebnis | US$4.68b |
| Marktanteil | US$62.06b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CHTR im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 44.3x | ||
CMCSA Comcast | 11.2x | 1.7% | US$164.1b |
LBRD.K Liberty Broadband | 15.9x | 30.3% | US$12.6b |
600637 Oriental Pearl GroupLtd | 52x | 24.4% | CN¥28.0b |
301551 Hebei Broadcasting Wireless Media | 98.1x | n/a | CN¥23.9b |
CHTR Charter Communications | 11.7x | 5.2% | €62.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CHTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CHTR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Media (12.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CHTR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHTR für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €368.35 | €371.97 +1.0% | 19.6% | €498.70 | €218.48 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €343.90 | €338.08 -1.7% | 20.8% | €484.47 | €212.24 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €296.20 | €324.87 +9.7% | 20.9% | €471.50 | €206.56 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €312.90 | €327.59 +4.7% | 22.0% | €472.71 | €189.08 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €348.50 | €340.72 -2.2% | 22.3% | €486.52 | €194.61 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €272.90 | €307.71 +12.8% | 24.7% | €465.65 | €167.63 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €261.75 | €311.93 +19.2% | 23.4% | €465.35 | €204.75 | n/a | 22 |
| May ’25 | €241.20 | €313.48 +30.0% | 23.4% | €466.35 | €205.19 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €266.10 | €352.74 +32.6% | 20.2% | €512.05 | €237.41 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €269.90 | €355.05 +31.5% | 19.7% | €508.75 | €235.88 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €345.45 | €409.93 +18.7% | 13.7% | €536.79 | €296.16 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €354.80 | €417.30 +17.6% | 16.4% | €544.80 | €290.56 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €365.65 | €429.78 +17.5% | 17.1% | €553.14 | €276.57 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €383.20 | €442.08 +15.4% | 17.0% | €567.78 | €283.89 | €343.90 | 24 |
| Oct ’24 | €416.15 | €452.78 +8.8% | 17.0% | €563.58 | €273.34 | €296.20 | 23 |
| Sep ’24 | €391.80 | €437.41 +11.6% | 16.9% | €549.96 | €266.73 | €312.90 | 24 |
| Aug ’24 | €375.15 | €427.46 +13.9% | 18.2% | €563.83 | €264.64 | €348.50 | 22 |
| Jul ’24 | €335.55 | €423.80 +26.3% | 20.4% | €568.04 | €250.12 | €272.90 | 23 |
| Jun ’24 | €303.00 | €433.11 +42.9% | 20.4% | €580.13 | €255.45 | €261.75 | 23 |
| May ’24 | €308.95 | €418.68 +35.5% | 20.9% | €565.13 | €248.84 | €241.20 | 21 |
| Apr ’24 | €326.30 | €435.13 +33.4% | 19.4% | €568.48 | €250.31 | €266.10 | 23 |
| Mar ’24 | €338.40 | €442.65 +30.8% | 19.1% | €581.50 | €256.05 | €269.90 | 23 |
| Feb ’24 | €357.70 | €430.22 +20.3% | 19.9% | €570.34 | €251.13 | €345.45 | 25 |
| Jan ’24 | €314.80 | €427.51 +35.8% | 21.3% | €608.18 | €255.83 | €354.80 | 25 |
| Dec ’23 | €374.05 | €470.16 +25.7% | 20.9% | €668.39 | €272.34 | €365.65 | 24 |
| Nov ’23 | €364.00 | €479.50 +31.7% | 20.2% | €678.31 | €276.39 | €383.20 | 24 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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