Symrise Valuierung
Ist SY1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SY1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SY1 (€106.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€133.21) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SY1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SY1 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SY1 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SY1's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 37.8x |
| Ergebnis | €392.39m |
| Marktanteil | €14.82b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SY1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.1x | ||
4612 Nippon Paint Holdings | 19.1x | 8.4% | JP¥2.3t |
WIE Wienerberger | 43.7x | 47.0% | €3.0b |
RPM RPM International | 29x | 10.9% | US$17.7b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 32.4x | 8.8% | CHF 15.0b |
SY1 Symrise | 37.8x | 13.2% | €14.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SY1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SY1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SY1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.8x) mit dem European Chemicals Branchendurchschnitt (17.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SY1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 37.8x |
| Faires PE Verhältnis | 22.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SY1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €106.25 | €120.66 +13.6% | 8.8% | €138.00 | €105.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €111.35 | €122.32 +9.9% | 10.1% | €138.00 | €92.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €122.85 | €121.17 -1.4% | 10.8% | €139.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €119.15 | €118.87 -0.2% | 10.2% | €135.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €114.60 | €117.82 +2.8% | 10.5% | €134.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €114.85 | €116.77 +1.7% | 10.4% | €134.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €109.75 | €113.67 +3.6% | 9.6% | €130.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €100.70 | €113.52 +12.7% | 9.9% | €130.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €111.15 | €110.44 -0.6% | 9.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €96.08 | €107.49 +11.9% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €96.36 | €108.17 +12.3% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €99.56 | €107.44 +7.9% | 8.8% | €126.00 | €83.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €104.35 | €107.55 +3.1% | 9.0% | €126.00 | €83.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €95.82 | €106.23 +10.9% | 8.4% | €126.00 | €83.00 | €111.35 | 19 |
| Oct ’24 | €90.30 | €108.23 +19.9% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | €122.85 | 19 |
| Sep ’24 | €95.96 | €108.47 +13.0% | 9.0% | €126.00 | €83.00 | €119.15 | 20 |
| Aug ’24 | €97.84 | €110.02 +12.4% | 9.9% | €126.00 | €86.00 | €114.60 | 20 |
| Jul ’24 | €96.40 | €110.09 +14.2% | 9.6% | €126.00 | €86.00 | €114.85 | 21 |
| Jun ’24 | €101.25 | €112.61 +11.2% | 10.0% | €132.60 | €86.00 | €109.75 | 22 |
| May ’24 | €109.55 | €112.20 +2.4% | 10.2% | €132.60 | €86.00 | €100.70 | 22 |
| Apr ’24 | €100.50 | €110.77 +10.2% | 10.6% | €132.60 | €86.00 | €111.15 | 21 |
| Mar ’24 | €95.74 | €113.10 +18.1% | 9.8% | €132.60 | €90.00 | €96.08 | 21 |
| Feb ’24 | €97.12 | €113.10 +16.5% | 9.8% | €132.60 | €90.00 | €96.36 | 21 |
| Jan ’24 | €101.75 | €116.15 +14.1% | 10.0% | €140.00 | €91.00 | €99.56 | 21 |
| Dec ’23 | €110.30 | €116.34 +5.5% | 10.0% | €140.00 | €91.00 | €104.35 | 21 |
| Nov ’23 | €102.30 | €113.50 +11.0% | 11.2% | €140.00 | €87.10 | €95.82 | 21 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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