Solvay SA

WBAG:SOLB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.2b

Solvay Valuierung

Ist SOLB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOLB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOLB (€30.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€54.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOLB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOLB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOLB unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SOLB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOLB durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SOLB's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
Vertrieb€5.22b
Marktanteil€3.22b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SOLB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SOLB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
WIE Wienerberger
0.7x6.5%€2.9b
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
LNZ Lenzing
0.4x2.5%€1.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.6b
SOLB Solvay
0.6x0.3%€3.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOLB ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOLB zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Chemicals?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SOLB 0.6xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SOLB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Chemicals (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOLB zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOLB PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SOLB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOLB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€30.72
€33.88
+10.3%
11.2%€40.00€26.00n/a16
Dec ’25€32.73
€33.38
+2.0%
12.5%€40.00€26.00n/a16
Nov ’25€37.36
€32.63
-12.7%
13.9%€40.00€24.00n/a16
Oct ’25€35.82
€31.94
-10.8%
12.8%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.54
€31.63
+0.3%
13.3%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€32.32
€32.16
-0.5%
13.5%€40.00€24.00n/a16
Jul ’25€33.36
€39.28
+17.7%
73.6%€150.00€24.00n/a16
Jun ’25€34.19
€39.28
+14.9%
73.6%€150.00€24.00n/a16
May ’25€30.97
€37.25
+20.3%
79.5%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25€24.59
€36.22
+47.3%
82.4%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25€23.86
€36.16
+51.5%
82.7%€150.00€20.00n/a16
Feb ’25€25.47
€47.44
+86.2%
82.4%€150.00€22.00n/a16
Jan ’25€27.82
€75.20
+170.3%
69.5%€150.00€22.00n/a15
Dec ’24€107.10
€125.53
+17.2%
16.3%€155.00€84.00€32.7315
Nov ’24€100.65
€126.86
+26.0%
15.5%€155.00€84.00€37.3617
Oct ’24€103.50
€127.74
+23.4%
15.2%€155.00€84.00€35.8217
Sep ’24€105.40
€125.53
+19.1%
16.2%€155.00€84.00€31.5417
Aug ’24€110.20
€125.18
+13.6%
16.3%€155.00€84.00€32.3217
Jul ’24€101.00
€124.06
+22.8%
15.9%€150.00€84.00€33.3616
Jun ’24€98.22
€122.33
+24.6%
16.0%€150.00€84.00€34.1915
May ’24€108.30
€121.53
+12.2%
16.1%€150.00€81.00€30.9715
Apr ’24n/a
€121.53
0%
16.1%€150.00€81.00€24.5915
Mar ’24n/a
€117.73
0%
15.1%€145.00€81.00€23.8615
Feb ’24€107.55
€115.80
+7.7%
16.3%€145.00€81.00€25.4715
Jan ’24€95.60
€112.00
+17.2%
16.8%€145.00€81.00€27.8216
Dec ’23€93.84
€112.00
+19.4%
16.8%€145.00€81.00€107.1016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 20:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Solvay SA wird von 48 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research