RHI Magnesita Valuierung
Ist RHIM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RHIM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RHIM (€36.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€80.81) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RHIM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHIM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RHIM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RHIM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.5x |
| Ergebnis | €185.60m |
| Marktanteil | €1.76b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7x |
| PEG-Verhältnis | 0.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RHIM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.3x | ||
WIE Wienerberger | 43.5x | 47.0% | €3.0b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.1x | 57.9% | €1.4b |
AMAG AMAG Austria Metall | 15.8x | 16.4% | €807.5m |
000012 CSG Holding | 16.8x | 28.1% | CN¥13.1b |
RHIM RHI Magnesita | 9.5x | 12.0% | €1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RHIM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RHIM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RHIM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Basic Materials (12.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RHIM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.5x |
| Faires PE Verhältnis | 19.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RHIM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €36.90 | €51.14 +38.6% | 10.9% | €60.43 | €45.79 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €37.80 | €50.18 +32.8% | 9.0% | €57.74 | €45.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €39.80 | €49.17 +23.6% | 9.1% | €57.74 | €45.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €39.20 | €49.17 +25.4% | 9.1% | €57.74 | €45.24 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €42.50 | €49.33 +16.1% | 8.9% | €57.74 | €45.24 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €41.10 | €49.11 +19.5% | 8.8% | €56.65 | €44.38 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €39.20 | €48.94 +24.9% | 8.7% | €56.65 | €44.38 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.80 | €48.95 +14.4% | 8.6% | €56.55 | €44.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €41.90 | €46.89 +11.9% | 12.9% | €56.61 | €36.56 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €43.80 | €45.72 +4.4% | 13.1% | €56.61 | €36.56 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €39.90 | €43.69 +9.5% | 12.2% | €51.66 | €36.56 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €39.60 | €40.72 +2.8% | 17.2% | €51.66 | €32.09 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €33.00 | €40.74 +23.5% | 17.3% | €51.66 | €32.09 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €29.10 | €40.67 +39.8% | 17.5% | €51.66 | €31.84 | €37.80 | 6 |
| Oct ’24 | €32.20 | €41.26 +28.1% | 18.1% | €52.55 | €28.89 | €39.80 | 6 |
| Sep ’24 | €33.30 | €41.23 +23.8% | 18.0% | €52.55 | €28.89 | €39.20 | 6 |
| Aug ’24 | €35.20 | €41.23 +17.1% | 18.0% | €52.55 | €28.89 | €42.50 | 6 |
| Jul ’24 | €31.00 | €35.99 +16.1% | 28.6% | €51.59 | €20.33 | €41.10 | 6 |
| Jun ’24 | €29.20 | €35.89 +22.9% | 28.8% | €51.59 | €20.33 | €39.20 | 6 |
| May ’24 | €25.40 | €35.04 +37.9% | 26.9% | €50.82 | €20.33 | €42.80 | 7 |
| Apr ’24 | €25.30 | €35.07 +38.6% | 27.0% | €51.08 | €20.30 | €41.90 | 7 |
| Mar ’24 | €30.60 | €35.13 +14.8% | 27.0% | €51.08 | €20.30 | €43.80 | 7 |
| Feb ’24 | €31.20 | €34.87 +11.8% | 27.9% | €51.15 | €20.30 | €39.90 | 7 |
| Jan ’24 | €25.90 | €35.58 +37.4% | 26.1% | €51.80 | €23.02 | €39.60 | 7 |
| Dec ’23 | €26.00 | €35.58 +36.9% | 26.1% | €51.80 | €23.02 | €33.00 | 7 |
| Nov ’23 | €22.00 | €38.04 +72.9% | 27.5% | €51.73 | €22.99 | €29.10 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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