Newmont Corporation

WBAG:NEWM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €40.2b

Newmont Valuierung

Ist NEWM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NEWM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NEWM (€36.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€57.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NEWM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEWM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NEWM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NEWM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NEWM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NEWM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebUS$16.99b
MarktanteilUS$41.96b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NEWM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NEWM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
2899 Zijin Mining Group
1.2x10.0%HK$413.0b
AEM Agnico Eagle Mines
5x2.8%US$38.7b
ABX Barrick Gold
2.2x6.6%CA$38.3b
NEWM Newmont
2.5x3.9%€42.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NEWM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NEWM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

38 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
NEWM 2.5xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies38PS00.81.62.43.24+
38 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NEWM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.5x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NEWM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NEWM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NEWM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NEWM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€36.69
€52.79
+43.9%
11.8%€67.95€42.91n/a17
Dec ’25€39.86
€52.64
+32.1%
13.1%€68.74€42.53n/a18
Nov ’25€41.87
€53.00
+26.6%
12.6%€66.88€41.37n/a18
Oct ’25€49.09
€51.92
+5.8%
12.1%€61.02€40.65n/a17
Sep ’25€48.03
€47.94
-0.2%
10.6%€55.03€34.54n/a19
Aug ’25€45.46
€48.18
+6.0%
10.7%€56.18€35.27n/a20
Jul ’25€39.07
€46.21
+18.3%
9.5%€54.20€35.78n/a20
Jun ’25€38.31
€44.31
+15.7%
9.2%€50.00€35.45n/a20
May ’25€38.22
€43.52
+13.9%
9.3%€50.51€35.81n/a21
Apr ’25€33.46
€41.73
+24.7%
14.7%€55.42€30.77n/a21
Mar ’25€29.44
€42.76
+45.2%
13.3%€55.37€33.22n/a20
Feb ’25€32.58
€45.14
+38.6%
11.4%€55.20€35.88n/a20
Jan ’25€37.80
€44.83
+18.6%
13.7%€56.15€34.78n/a20
Dec ’24€37.48
€45.43
+21.2%
13.1%€55.17€35.32€39.8619
Nov ’24€35.28
€46.93
+33.0%
13.1%€56.51€35.79€41.8718
Oct ’24€35.02
€50.43
+44.0%
11.0%€59.59€39.73€49.0918
Sep ’24€36.62
€49.63
+35.5%
11.2%€57.87€38.58€48.0319
Aug ’24€38.28
€49.75
+30.0%
9.1%€56.95€39.78€45.4619
Jul ’24€38.88
€52.47
+35.0%
11.3%€61.40€40.15€39.0720
Jun ’24€39.52
€53.80
+36.1%
11.0%€62.69€39.88€38.3120
May ’24€43.00
€51.77
+20.4%
10.6%€60.80€38.80€38.2220
Apr ’24€44.95
€52.16
+16.0%
9.8%€64.58€44.28€33.4619
Mar ’24€41.42
€53.50
+29.2%
8.3%€65.99€47.14€29.4419
Feb ’24€48.73
€51.48
+5.7%
7.6%€58.87€42.32€32.5819
Jan ’24€44.57
€49.77
+11.7%
11.5%€59.90€36.50€37.8019
Dec ’23€46.72
€50.86
+8.9%
11.8%€61.43€37.43€37.4818

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 02:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Newmont Corporation wird von 63 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays