Newmont Valuierung
Ist NEWM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NEWM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NEWM (€40.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€51.44) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NEWM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEWM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NEWM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist NEWM's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 2.9x |
| Vertrieb | US$16.99b |
| Marktanteil | US$48.01b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von NEWM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.3x | ||
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.7% | €3.1b |
2899 Zijin Mining Group | 1.3x | 9.7% | HK$451.4b |
AEM Agnico Eagle Mines | 5.3x | 3.6% | US$41.2b |
ABX Barrick Gold | 2.5x | 7.7% | CA$43.3b |
NEWM Newmont | 2.9x | 5.3% | €48.0b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NEWM ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) teuer.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NEWM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
| 35 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 35 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: NEWM ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.9x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NEWM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.9x |
| Faires PS Verhältnis | 1.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NEWM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €40.37 | €54.46 +34.9% | 12.4% | €68.65 | €42.47 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.87 | €53.00 +26.6% | 12.6% | €66.88 | €41.37 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €49.09 | €51.92 +5.8% | 12.1% | €61.02 | €40.65 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €48.03 | €47.94 -0.2% | 10.6% | €55.03 | €34.54 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €45.46 | €48.18 +6.0% | 10.7% | €56.18 | €35.27 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €39.07 | €46.21 +18.3% | 9.5% | €54.20 | €35.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €38.31 | €44.31 +15.7% | 9.2% | €50.00 | €35.45 | n/a | 20 |
| May ’25 | €38.22 | €43.52 +13.9% | 9.3% | €50.51 | €35.81 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €33.46 | €41.73 +24.7% | 14.7% | €55.42 | €30.77 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €29.44 | €42.76 +45.2% | 13.3% | €55.37 | €33.22 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €32.58 | €45.14 +38.6% | 11.4% | €55.20 | €35.88 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.80 | €44.83 +18.6% | 13.7% | €56.15 | €34.78 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €37.48 | €45.43 +21.2% | 13.1% | €55.17 | €35.32 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €35.28 | €46.93 +33.0% | 13.1% | €56.51 | €35.79 | €41.87 | 18 |
| Oct ’24 | €35.02 | €50.43 +44.0% | 11.0% | €59.59 | €39.73 | €49.09 | 18 |
| Sep ’24 | €36.62 | €49.63 +35.5% | 11.2% | €57.87 | €38.58 | €48.03 | 19 |
| Aug ’24 | €38.28 | €49.75 +30.0% | 9.1% | €56.95 | €39.78 | €45.46 | 19 |
| Jul ’24 | €38.88 | €52.47 +35.0% | 11.3% | €61.40 | €40.15 | €39.07 | 20 |
| Jun ’24 | €39.52 | €53.80 +36.1% | 11.0% | €62.69 | €39.88 | €38.31 | 20 |
| May ’24 | €43.00 | €51.77 +20.4% | 10.6% | €60.80 | €38.80 | €38.22 | 20 |
| Apr ’24 | €44.95 | €52.16 +16.0% | 9.8% | €64.58 | €44.28 | €33.46 | 19 |
| Mar ’24 | €41.42 | €53.50 +29.2% | 8.3% | €65.99 | €47.14 | €29.44 | 19 |
| Feb ’24 | €48.73 | €51.48 +5.7% | 7.6% | €58.87 | €42.32 | €32.58 | 19 |
| Jan ’24 | €44.57 | €49.77 +11.7% | 11.5% | €59.90 | €36.50 | €37.80 | 19 |
| Dec ’23 | €46.72 | €50.86 +8.9% | 11.8% | €61.43 | €37.43 | €37.48 | 18 |
| Nov ’23 | €42.74 | €55.82 +30.6% | 16.5% | €80.51 | €39.48 | €35.28 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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