Hecla Mining Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HLMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HLMI (€6.59) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€9.83) gehandelt.

Ist HLMI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLMI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLMI (€6.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€9.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLMI unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLMI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HLMI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLMI durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HLMI's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$4.54b

HLMI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	6.5x
Unternehmenswert/EBITDA	22.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HLMI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HLMI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	0.5x
VOE Voestalpine	0.2x	0.6%	€3.5b
WIE Wienerberger	0.7x	7.8%	€3.1b
AMAG AMAG Austria Metall	0.6x	4.5%	€846.3m
MMK Mayr-Melnhof Karton	0.4x	3.1%	€1.7b
HLMI Hecla Mining	5.8x	9.5%	€4.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HLMI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLMI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HLMI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.7x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLMI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLMI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	5.8x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HLMI für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLMI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€6.53	€7.26 +11.3%	14.6%	€9.44	€5.52	n/a	10
Oct ’25	€5.91	€6.85 +15.9%	15.8%	€9.17	€5.37	n/a	10
Sep ’25	n/a	€6.78 0%	16.6%	€9.39	€5.50	n/a	10
Aug ’25	n/a	€6.87 0%	16.2%	€9.42	€5.51	n/a	10
Jul ’25	n/a	€7.00 0%	17.0%	€9.60	€5.62	n/a	10
Jun ’25	n/a	€6.81 0%	18.2%	€9.49	€5.56	n/a	10
May ’25	n/a	€6.53 0%	21.7%	€9.56	€4.66	n/a	10
Apr ’25	n/a	€5.24 0%	20.4%	€7.60	€3.46	n/a	10
Mar ’25	n/a	€5.24 0%	20.4%	€7.60	€3.46	n/a	10
Feb ’25	n/a	€5.63 0%	18.4%	€8.08	€3.92	n/a	10
Jan ’25	n/a	€5.40 0%	20.7%	€8.04	€3.91	n/a	11
Dec ’24	n/a	€5.45 0%	21.0%	€8.17	€3.97	n/a	11
Nov ’24	n/a	€5.66 0%	21.2%	€8.50	€4.15	n/a	11
Oct ’24	n/a	€5.81 0%	21.1%	€8.43	€3.75	€5.91	11
Sep ’24	n/a	€5.95 0%	21.4%	€8.56	€4.16	n/a	10
Aug ’24	n/a	€6.44 0%	17.3%	€9.04	€4.97	n/a	10
Jul ’24	n/a	€6.46 0%	12.3%	€7.59	€5.29	n/a	10
Jun ’24	n/a	€6.58 0%	12.9%	€7.72	€5.38	n/a	9
May ’24	n/a	€6.51 0%	12.4%	€7.47	€5.43	n/a	8
Apr ’24	n/a	€5.94 0%	9.4%	€7.02	€5.15	n/a	8
Mar ’24	n/a	€5.61 0%	10.4%	€6.55	€4.45	n/a	8
Feb ’24	n/a	€5.72 0%	11.3%	€6.60	€4.55	n/a	8
Jan ’24	n/a	€5.43 0%	13.9%	€6.55	€4.45	n/a	9
Dec ’23	n/a	€5.64 0%	15.5%	€6.87	€4.17	n/a	9
Nov ’23	n/a	€5.80 0%	15.6%	€7.02	€4.26	n/a	9
Oct ’23	n/a	€6.25 0%	22.8%	€9.24	€4.37	n/a	9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.