Coeur Mining, Inc.

WBAG:CDE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.3b

Coeur Mining Valuierung

Ist CDE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDE (€5.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€27.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CDE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CDE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
VertriebUS$1.01b
MarktanteilUS$2.36b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CDE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CDE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x5.6%€849.9m
WIE Wienerberger
0.7x6.5%€2.9b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.5b
CDE Coeur Mining
2.3x18.2%€2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CDE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

37 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CDE 2.3xBranchendurchschnittswert 0.7xNo. of Companies37PS00.81.62.43.24+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CDE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CDE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CDE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€5.53
€8.48
+53.4%
9.2%€9.65€7.00n/a7
Dec ’25€6.18
€8.11
+31.2%
9.8%€9.39€6.80n/a7
Nov ’25€5.85
€8.03
+37.3%
8.4%€9.03€6.95n/a6
Oct ’25€6.27
€7.06
+12.7%
16.3%€8.54€4.72n/a9
Sep ’25€5.48
€6.48
+18.2%
13.0%€7.49€4.77n/a9
Aug ’25€5.69
€6.54
+15.0%
14.0%€7.85€4.85n/a9
Jul ’25€5.11
€5.55
+8.7%
12.3%€7.02€4.68n/a9
Jun ’25€5.26
€5.36
+1.9%
11.7%€6.94€4.63n/a9
May ’25€4.32
€4.78
+10.8%
11.9%€5.60€3.96n/a9
Apr ’25€3.41
€3.46
+1.3%
12.9%€4.15€2.76n/a8
Mar ’25€2.52
€3.46
+37.4%
12.9%€4.15€2.76n/a8
Feb ’25€2.57
€3.88
+51.1%
10.0%€4.59€3.22n/a8
Jan ’25€3.02
€3.56
+18.1%
15.1%€4.60€2.76n/a8
Dec ’24€2.80
€3.53
+26.0%
18.2%€4.67€2.57€6.188
Nov ’24€2.34
€4.05
+73.1%
15.1%€4.96€3.07€5.857
Oct ’24€2.09
€4.08
+94.9%
12.6%€4.96€3.54€6.277
Sep ’24€2.26
€3.91
+72.6%
15.1%€4.83€2.99€5.487
Aug ’24€2.69
€4.24
+57.3%
16.9%€5.39€3.37€5.697
Jul ’24€2.58
€4.27
+65.4%
17.3%€5.47€3.42€5.117
Jun ’24€2.95
€4.33
+46.8%
19.4%€5.61€3.51€5.266
May ’24€3.14
€4.13
+31.6%
14.5%€5.21€3.62€4.325
Apr ’24€3.71
€3.94
+6.2%
19.9%€5.39€3.04€3.415
Mar ’24€2.96
€3.84
+29.9%
19.8%€5.39€3.05€2.526
Feb ’24€3.53
€3.96
+12.1%
18.5%€5.53€3.23€2.576
Jan ’24€3.28
€3.73
+13.9%
23.9%€5.65€2.82€3.027
Dec ’23€3.34
€3.90
+16.9%
24.8%€5.86€2.93€2.807

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 19:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Coeur Mining, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
ANDREW KAIPBMO Capital Markets Equity Research
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.