Zhaojin Mining Industry (SEHK:1818) Aktienbewertung, Peer-Vergleich & Kursziele

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1818, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1818 (HK$11.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$23.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1818 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1818 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1818 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1818. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1818 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1818's PE?
PE-Verhältnis	29.8x
Ergebnis	CN¥1.20b
Marktanteil	CN¥35.82b

1818's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	4.9x
Unternehmenswert/EBITDA	13.5x
PEG-Verhältnis	0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1818 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1818 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	13.6x
2899 Zijin Mining Group	12.4x	16.3%	HK$433.5b
3330 Lingbao Gold Group	10.1x	n/a	HK$3.6b
2489 Persistence Resources Group	17x	n/a	HK$1.6b
340 Tongguan Gold Group	14.9x	n/a	HK$1.9b
1818 Zhaojin Mining Industry	29.8x	34.9%	HK$38.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1818 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1818 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Metals and Mining?

1 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
6890 KangLi International Holdings	1.5x	n/a	US$26.09m

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1818 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.8x) mit dem Hong Kong Metals and Mining Branchendurchschnitt (9.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1818 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1818 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	29.8x
Faires PE Verhältnis	17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1818 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1818 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$11.34	HK$16.20 +42.8%	10.2%	HK$18.88	HK$13.80	n/a	8
Nov ’25	HK$13.42	HK$16.43 +22.5%	10.2%	HK$19.19	HK$13.99	n/a	8
Oct ’25	HK$13.78	HK$16.77 +21.7%	11.1%	HK$19.42	HK$14.16	n/a	8
Sep ’25	HK$12.82	HK$16.35 +27.5%	11.0%	HK$19.24	HK$14.03	n/a	7
Aug ’25	HK$14.24	HK$15.71 +10.4%	12.1%	HK$18.90	HK$13.78	n/a	7
Jul ’25	HK$13.10	HK$14.81 +13.1%	6.3%	HK$16.10	HK$13.78	n/a	6
Jun ’25	HK$13.76	HK$14.54 +5.7%	6.4%	HK$15.96	HK$13.63	n/a	6
May ’25	HK$12.80	HK$14.10 +10.2%	5.5%	HK$15.78	HK$12.99	n/a	7
Apr ’25	HK$10.62	HK$13.58 +27.9%	11.5%	HK$17.42	HK$12.05	n/a	9
Mar ’25	HK$8.56	HK$13.49 +57.6%	12.9%	HK$17.53	HK$11.39	n/a	9
Feb ’25	HK$7.35	HK$13.87 +88.7%	13.2%	HK$17.59	HK$11.42	n/a	8
Jan ’25	HK$9.71	HK$13.74 +41.5%	13.4%	HK$17.60	HK$11.00	n/a	9
Dec ’24	HK$9.99	HK$13.60 +36.2%	13.1%	HK$17.20	HK$10.91	n/a	9
Nov ’24	HK$9.51	HK$13.60 +43.0%	13.1%	HK$17.20	HK$10.91	HK$13.42	9
Oct ’24	HK$10.92	HK$13.73 +25.7%	12.7%	HK$17.25	HK$10.94	HK$13.78	8
Sep ’24	HK$11.08	HK$13.63 +23.0%	12.1%	HK$17.39	HK$11.03	HK$12.82	9
Aug ’24	HK$11.24	HK$13.41 +19.3%	13.3%	HK$17.48	HK$11.47	HK$14.24	8
Jul ’24	HK$9.78	HK$13.27 +35.7%	14.5%	HK$17.55	HK$11.21	HK$13.10	8
Jun ’24	HK$11.40	HK$12.73 +11.6%	23.4%	HK$17.79	HK$7.47	HK$13.76	7
May ’24	HK$12.48	HK$12.15 -2.7%	19.3%	HK$15.05	HK$7.65	HK$12.80	6
Apr ’24	HK$11.92	HK$9.78 -18.0%	16.7%	HK$12.02	HK$7.70	HK$10.62	6
Mar ’24	HK$8.46	HK$8.78 +3.8%	14.0%	HK$10.24	HK$7.07	HK$8.56	6
Feb ’24	HK$9.24	HK$8.75 -5.3%	13.3%	HK$10.12	HK$6.99	HK$7.35	6
Jan ’24	HK$8.68	HK$8.29 -4.5%	15.9%	HK$10.04	HK$6.79	HK$9.71	6
Dec ’23	HK$8.89	HK$7.66 -13.9%	15.3%	HK$9.80	HK$6.58	HK$9.99	5
Nov ’23	HK$6.64	HK$7.82 +17.8%	19.2%	HK$11.02	HK$6.51	HK$9.51	6

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Zhaojin Mining Industry Valuierung