Aperam S.A.

WBAG:APAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €2.1b

Aperam Valuierung

Ist APAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von APAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.49
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: APAM (€29.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€44.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: APAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von APAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da APAM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für APAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von APAM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist APAM's PE?
PE-Verhältnis9.2x
Ergebnis€231.00m
Marktanteil€2.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von APAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für APAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.8x
AMAG AMAG Austria Metall
17.4x24.0%€885.1m
MMK Mayr-Melnhof Karton
34.3x57.9%€1.6b
WIE Wienerberger
48.7x58.5%€3.3b
BEKB NV Bekaert
7.1x6.2%€1.8b
APAM Aperam
9.2x14.5%€2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: APAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von APAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
APAM 9.2xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: APAM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (12.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von APAM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

APAM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: APAM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für APAM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€29.40
€31.66
+7.7%
11.8%€40.00€27.00n/a11
Feb ’26€26.86
€31.84
+18.5%
11.0%€40.00€27.80n/a11
Jan ’26€25.28
€32.72
+29.4%
12.7%€42.00€27.80n/a10
Dec ’25€27.24
€32.09
+17.8%
15.7%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.2%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.50
€30.76
+7.9%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.38
€30.73
+21.1%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.48
€30.34
+14.6%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€25.00
€30.66
+22.6%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.42
€30.54
+15.6%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.98
€29.63
+5.9%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.11
€30.73
+5.6%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€28.33
€30.36
+7.2%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.52
€30.50
+6.9%
19.0%€45.00€25.00€26.8610
Jan ’25€32.99
€30.77
-6.7%
19.4%€45.00€24.70€25.2810
Dec ’24€30.65
€30.00
-2.1%
21.7%€45.00€20.00€27.2410
Nov ’24€26.40
€29.00
+9.8%
23.3%€45.00€20.00€24.8610
Oct ’24€26.73
€30.28
+13.3%
23.4%€45.00€19.50€28.5011
Sep ’24€26.11
€32.84
+25.8%
22.1%€47.00€22.70€25.3811
Aug ’24€28.67
€33.48
+16.8%
21.4%€47.00€22.70€26.4811
Jul ’24€31.12
€36.26
+16.5%
18.0%€52.00€29.00€25.0011
Jun ’24€31.16
€37.79
+21.3%
18.1%€52.00€29.00€26.4210
May ’24€32.94
€38.78
+17.7%
19.6%€53.00€29.00€27.9810
Apr ’24€34.55
€39.67
+14.8%
17.9%€53.00€29.00€29.1110
Mar ’24€37.78
€39.34
+4.1%
19.0%€53.00€29.00€28.339
Feb ’24€36.31
€37.02
+2.0%
23.2%€53.00€28.00€28.529
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€31.70
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 20:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aperam S.A. wird von 25 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays