Acerinox Valuierung

Ist ACX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACX (€9.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€19.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ACX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ACX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ACX's PE?
PE-Verhältnis54.1x
Ergebnis€42.13m
Marktanteil€2.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ACX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ACX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.8x
AMAG AMAG Austria Metall
15.9x16.4%€811.1m
WIE Wienerberger
44.9x47.0%€3.0b
MMK Mayr-Melnhof Karton
30.4x57.9%€1.5b
002075 Jiangsu Shagang
127.9xn/aCN¥15.4b
ACX Acerinox
54.1x40.9%€2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ACX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (56.8x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ACX 54.1xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ACX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.1x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.1x
Faires PE Verhältnis31.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ACX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.12
€12.96
+42.2%
17.4%€15.50€6.90n/a14
Nov ’25€8.42
€13.06
+55.2%
17.1%€15.50€6.90n/a14
Oct ’25€9.68
€13.46
+39.1%
16.8%€15.80€8.00n/a15
Sep ’25€9.49
€13.70
+44.4%
17.9%€17.75€8.00n/a15
Aug ’25€9.70
€13.70
+41.2%
17.9%€17.75€8.00n/a15
Jul ’25€9.83
€13.78
+40.2%
17.8%€17.75€8.20n/a15
Jun ’25€10.04
€13.77
+37.2%
17.7%€17.75€8.20n/a15
May ’25€10.27
€13.69
+33.3%
17.7%€17.75€8.20n/a15
Apr ’25€10.14
€13.80
+36.1%
15.5%€17.75€9.68n/a15
Mar ’25€9.46
€13.79
+45.8%
15.2%€17.75€9.68n/a16
Feb ’25€9.72
€13.76
+41.5%
15.4%€17.75€9.68n/a16
Jan ’25€10.74
€13.48
+25.6%
14.0%€16.00€9.50n/a16
Dec ’24€10.22
€13.41
+31.3%
14.7%€16.00€9.50n/a16
Nov ’24€9.20
€13.15
+43.0%
15.1%€16.00€9.55€8.4216
Oct ’24€9.17
€13.40
+46.1%
13.4%€16.00€9.60€9.6816
Sep ’24€9.33
€13.39
+43.5%
12.9%€16.00€9.60€9.4916
Aug ’24€9.54
€13.39
+40.4%
12.9%€16.00€9.60€9.7016
Jul ’24€9.93
€13.17
+32.5%
15.2%€17.00€9.60€9.8316
Jun ’24€9.70
€13.15
+35.7%
17.1%€17.00€8.40€10.0416
May ’24€9.66
€12.80
+32.5%
17.7%€17.00€8.40€10.2716
Apr ’24€9.51
€12.79
+34.5%
16.2%€16.00€8.40€10.1416
Mar ’24€10.31
€12.75
+23.8%
16.3%€16.00€8.40€9.4616
Feb ’24€9.93
€12.48
+25.7%
17.5%€16.00€8.40€9.7216
Jan ’24€9.27
€12.38
+33.5%
17.0%€16.00€8.40€10.7417
Dec ’23€9.31
€12.32
+32.2%
17.0%€16.00€8.40€10.2217
Nov ’23€9.03
€12.39
+37.2%
16.7%€16.00€8.40€9.2017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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