Marsh & McLennan Companies Valuierung
Ist MMCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MMCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MMCO (€201.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€258.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MMCO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MMCO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist MMCO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$110.05b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17.5x |
| PEG-Verhältnis | 4.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MMCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 29.4x | ||
AON Aon | 29.6x | 13.0% | US$75.4b |
AJG Arthur J. Gallagher | 53.7x | 22.5% | US$60.9b |
VIG Vienna Insurance Group | 6.9x | 8.6% | €3.9b |
WTW Willis Towers Watson | 27.3x | 12.7% | US$29.6b |
MMCO Marsh & McLennan Companies | 27.4x | 6.3% | €110.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MMCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MMCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: MMCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.2x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MMCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.4x |
| Faires PE Verhältnis | 8.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MMCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €201.50 | €201.09 -0.2% | 6.6% | €216.51 | €161.08 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €203.90 | €201.07 -1.4% | 7.5% | €217.69 | €151.10 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €206.90 | €205.66 -0.6% | 7.8% | €226.11 | €154.76 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €195.85 | €198.44 +1.3% | 7.3% | €222.17 | €155.89 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €190.65 | €195.65 +2.6% | 7.1% | €219.94 | €154.32 | n/a | 21 |
| May ’25 | €185.55 | €196.92 +6.1% | 6.7% | €221.98 | €155.76 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €190.95 | €186.08 -2.6% | 7.3% | €212.37 | €152.87 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €185.90 | €188.28 +1.3% | 7.9% | €215.37 | €145.74 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €177.30 | €187.70 +5.9% | 8.1% | €214.72 | €145.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €171.10 | €185.16 +8.2% | 7.2% | €205.64 | €142.85 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €181.80 | €190.77 +4.9% | 7.1% | €211.51 | €146.94 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €179.00 | €190.63 +6.5% | 7.3% | €211.94 | €147.23 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €180.85 | €182.30 +0.8% | 7.8% | €201.65 | €132.91 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €181.70 | €182.30 +0.3% | 7.8% | €201.65 | €132.91 | €203.90 | 17 |
| Aug ’24 | €172.10 | €179.47 +4.3% | 7.9% | €198.88 | €131.08 | €206.90 | 17 |
| Jul ’24 | €172.15 | €173.38 +0.7% | 7.5% | €187.82 | €132.85 | €195.85 | 17 |
| Jun ’24 | €161.50 | €176.09 +9.0% | 7.5% | €191.82 | €135.68 | €190.65 | 16 |
| May ’24 | €161.60 | €169.40 +4.8% | 8.0% | €186.88 | €132.18 | €185.55 | 17 |
| Apr ’24 | €152.78 | €167.02 +9.3% | 7.6% | €184.38 | €126.30 | €190.95 | 18 |
| Mar ’24 | €151.54 | €164.87 +8.8% | 7.6% | €182.06 | €124.71 | €185.90 | 18 |
| Feb ’24 | €160.18 | €164.87 +2.9% | 7.6% | €182.06 | €124.71 | €177.30 | 18 |
| Jan ’24 | €156.04 | €163.89 +5.0% | 9.8% | €185.55 | €122.45 | €171.10 | 17 |
| Dec ’23 | €164.02 | €167.78 +2.3% | 10.3% | €191.19 | €126.17 | €181.80 | 16 |
| Nov ’23 | €164.64 | €174.51 +6.0% | 10.3% | €199.74 | €131.81 | €179.00 | 17 |
| Oct ’23 | €154.58 | €177.27 +14.7% | 10.0% | €201.04 | €132.67 | €180.85 | 17 |
| Sep ’23 | €161.80 | €169.42 +4.7% | 10.1% | €193.06 | €127.40 | €181.70 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.