Hannover Rück Valuierung
Ist HNR1 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HNR1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HNR1 (€245.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€603.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HNR1 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HNR1 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HNR1's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €30.57b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HNR1 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.9x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 6.9x | 8.6% | €3.9b |
SREN Swiss Re | 11.4x | 5.4% | CHF 34.2b |
UQA UNIQA Insurance Group | 6.4x | -0.6% | €2.3b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11x | 1.0% | €65.4b |
HNR1 Hannover Rück | 15.1x | 8.5% | €30.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HNR1 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HNR1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HNR1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.6x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HNR1 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 15.1x |
| Faires PE Verhältnis | 7.8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HNR1 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | €253.30 | €247.33 -2.4% | 13.5% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €256.30 | €246.07 -4.0% | 14.0% | €300.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €222.60 | €241.87 +8.7% | 13.3% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €242.00 | €242.53 +0.2% | 13.3% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €228.50 | €240.93 +5.4% | 13.2% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €232.70 | €239.47 +2.9% | 14.4% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €254.10 | €238.40 -6.2% | 14.4% | €290.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €236.80 | €220.17 -7.0% | 11.6% | €260.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €220.00 | €219.23 -0.3% | 11.3% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €215.20 | €213.79 -0.7% | 11.8% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €219.30 | €209.85 -4.3% | 11.9% | €255.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €214.60 | €201.97 -5.9% | 12.4% | €255.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €207.90 | €200.72 -3.5% | 12.1% | €255.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €196.15 | €199.34 +1.6% | 11.3% | €240.00 | €145.00 | €256.30 | 16 |
| Aug ’24 | €193.55 | €192.96 -0.3% | 10.9% | €235.00 | €145.00 | €222.60 | 15 |
| Jul ’24 | €194.70 | €193.54 -0.6% | 9.9% | €220.00 | €145.00 | €242.00 | 17 |
| Jun ’24 | €205.60 | €191.18 -7.0% | 9.5% | €220.00 | €145.00 | €228.50 | 17 |
| May ’24 | €193.55 | €190.12 -1.8% | 9.6% | €220.00 | €145.00 | €232.70 | 17 |
| Apr ’24 | €180.80 | €189.74 +4.9% | 9.8% | €220.00 | €145.00 | €254.10 | 17 |
| Mar ’24 | €183.70 | €190.93 +3.9% | 10.6% | €220.00 | €145.00 | €236.80 | 17 |
| Feb ’24 | €180.40 | €192.16 +6.5% | 10.7% | €225.00 | €145.00 | €220.00 | 17 |
| Jan ’24 | €186.10 | €183.14 -1.6% | 11.6% | €210.00 | €131.00 | €215.20 | 17 |
| Dec ’23 | €182.55 | €178.91 -2.0% | 11.2% | €210.00 | €131.00 | €219.30 | 17 |
| Nov ’23 | €165.30 | €169.17 +2.3% | 10.4% | €195.00 | €131.00 | €214.60 | 18 |
| Oct ’23 | €153.80 | €168.98 +9.9% | 10.6% | €205.00 | €131.00 | €207.90 | 18 |
| Sep ’23 | €147.20 | €168.06 +14.2% | 10.5% | €205.00 | €131.00 | €196.15 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.