Aflac Incorporated

WBAG:AFL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €53.8b

Aflac Valuierung

Ist AFL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AFL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AFL (€97.92) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€165.93) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AFL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AFL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AFL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AFL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AFL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AFL's PE?
PE-Verhältnis14.6x
ErgebnisUS$3.81b
MarktanteilUS$55.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AFL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AFL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
MET MetLife
15.8x14.0%US$55.5b
LICI Life Insurance Corporation of India
11.9x-0.5%₹5.7t
PRU Prudential Financial
10.3x7.3%US$41.1b
2881 Fubon Financial Holding
10.7x-1.9%NT$1.2t
AFL Aflac
14.6x-3.8%€55.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AFL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AFL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AFL 14.6xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AFL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.6x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AFL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AFL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis5.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AFL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AFL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€97.92
€102.06
+4.2%
9.0%€118.68€86.84n/a13
Dec ’25€108.40
€100.61
-7.2%
8.8%€118.30€85.86n/a13
Nov ’25€97.48
€95.41
-2.1%
9.8%€114.01€82.75n/a13
Oct ’25€101.70
€87.89
-13.6%
9.0%€102.89€76.05n/a13
Sep ’25€99.26
€87.13
-12.2%
9.6%€102.84€75.78n/a12
Aug ’25€95.50
€85.33
-10.6%
10.8%€105.64€75.06n/a12
Jul ’25€83.16
€80.36
-3.4%
7.6%€93.35€71.88n/a12
Jun ’25€81.70
€79.13
-3.1%
6.1%€88.18€71.47n/a12
May ’25€78.44
€79.56
+1.4%
7.8%€94.11€70.58n/a13
Apr ’25€79.50
€76.59
-3.7%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Mar ’25€74.30
€76.59
+3.1%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Feb ’25€70.70
€76.23
+7.8%
6.2%€84.64€69.00n/a14
Jan ’25€74.20
€73.86
-0.5%
7.9%€83.61€56.67n/a14
Dec ’24€76.20
€73.57
-3.4%
7.7%€83.00€56.25€108.4014
Nov ’24€74.40
€73.01
-1.9%
8.3%€81.03€56.53€97.4814
Oct ’24€73.20
€72.22
-1.3%
9.2%€81.20€54.76€101.7014
Sep ’24€69.50
€69.85
+0.5%
9.2%€79.27€53.46€99.2614
Aug ’24€66.00
€65.23
-1.2%
7.6%€72.38€52.48€95.5014
Jul ’24€63.80
€65.32
+2.4%
7.7%€73.36€52.27€83.1613
Jun ’24€60.40
€66.22
+9.6%
7.4%€74.86€53.33€81.7013
May ’24€62.20
€64.39
+3.5%
7.1%€72.92€51.96€78.4414
Apr ’24€59.27
€66.01
+11.4%
8.2%€74.62€53.17€79.5013
Mar ’24€64.26
€67.45
+5.0%
7.8%€75.83€54.03€74.3013
Feb ’24€67.10
€64.96
-3.2%
8.2%€73.75€52.55€70.7013
Jan ’24€67.43
€65.77
-2.5%
9.4%€77.64€52.41€74.2013
Dec ’23€68.49
€65.77
-4.0%
9.4%€77.64€52.41€76.2013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 19:30
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aflac Incorporated wird von 32 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays