UnitedHealth Group Incorporated

WBAG:UNH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €431.7b

UnitedHealth Group Valuierung

Ist UNH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UNH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UNH (€479) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1354.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UNH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UNH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UNH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UNH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UNH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UNH's PE?
PE-Verhältnis31.4x
ErgebnisUS$14.32b
MarktanteilUS$450.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UNH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UNH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.9x
ELV Elevance Health
13.2x12.5%US$85.0b
HUM Humana
21.9x11.5%US$28.4b
CNC Centene
9.8x3.4%US$30.1b
MOH Molina Healthcare
14.7x14.7%US$16.8b
UNH UnitedHealth Group
31.4x24.5%€450.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UNH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UNH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UNH 31.4xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UNH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.4x) mit dem European Healthcare Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UNH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UNH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von UNH für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UNH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€479.00
€609.84
+27.3%
4.7%€671.16€562.93n/a26
Dec ’25€581.60
€594.48
+2.2%
5.6%€676.75€520.58n/a27
Nov ’25€524.40
€573.34
+9.3%
4.6%€609.51€509.47n/a27
Oct ’25€531.40
€560.08
+5.4%
4.8%€611.93€494.95n/a25
Sep ’25€531.20
€557.20
+4.9%
4.9%€609.21€492.75n/a25
Aug ’25€527.20
€566.16
+7.4%
5.7%€626.28€501.95n/a25
Jul ’25€468.20
€529.48
+13.1%
6.3%€620.73€442.33n/a28
Jun ’25€454.90
€527.71
+16.0%
7.4%€623.30€424.76n/a28
May ’25€451.90
€530.14
+17.3%
7.7%€630.72€429.82n/a27
Apr ’25€456.50
€543.83
+19.1%
7.5%€622.76€433.62n/a27
Mar ’25€446.00
€547.65
+22.8%
7.3%€622.89€433.72n/a26
Feb ’25€470.00
€548.61
+16.7%
7.1%€622.28€433.29n/a26
Jan ’25€475.00
€538.89
+13.4%
7.4%€618.30€439.68n/a23
Dec ’24€507.00
€539.89
+6.5%
6.2%€606.41€459.40€581.6023
Nov ’24€507.00
€553.63
+9.2%
6.6%€621.65€435.16€524.4023
Oct ’24€480.00
€530.54
+10.5%
6.6%€608.34€432.39€531.4024
Sep ’24€441.00
€519.88
+17.9%
6.7%€593.06€421.53€531.2024
Aug ’24€459.00
€516.75
+12.6%
6.8%€591.83€420.65€527.2024
Jul ’24€439.50
€526.86
+19.9%
6.8%€594.17€422.31€468.2024
Jun ’24€462.00
€547.14
+18.4%
6.6%€605.87€430.63€454.9024
May ’24€443.00
€533.29
+20.4%
6.9%€589.88€419.27€451.9023
Apr ’24€437.30
€549.27
+25.6%
6.7%€605.80€430.58€456.5023
Mar ’24€444.70
€551.48
+24.0%
6.4%€606.71€431.23€446.0023
Feb ’24€457.30
€544.26
+19.0%
6.3%€598.20€425.18€470.0023
Jan ’24€495.45
€552.89
+11.6%
7.8%€611.46€400.74€475.0023
Dec ’23€514.20
€562.53
+9.4%
7.6%€618.11€408.87€507.0023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 11:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

UnitedHealth Group Incorporated wird von 62 Analysten beobachtet. 24 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Hua HaBaird
Andrew MokBarclays