IDEXX Laboratories, Inc.

WBAG:IDXX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €32.1b

IDEXX Laboratories Valuierung

Ist IDXX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IDXX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IDXX (€399.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€419.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IDXX unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IDXX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IDXX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IDXX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IDXX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IDXX's PE?
PE-Verhältnis39x
ErgebnisUS$866.24m
MarktanteilUS$33.49b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IDXX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IDXX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.6x
GEHC GE HealthCare Technologies
21.5x11.5%US$35.4b
RMD ResMed
31.3x11.1%US$34.0b
EW Edwards Lifesciences
28.2x3.3%US$43.6b
4543 Terumo
37.5x12.3%JP¥4.5t
IDXX IDEXX Laboratories
39x10.3%€33.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IDXX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IDXX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IDXX 39.0xBranchendurchschnittswert 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IDXX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (29.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IDXX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IDXX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IDXX für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IDXX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€399.60
€456.37
+14.2%
11.1%€539.68€381.40n/a13
Dec ’25€403.10
€438.33
+8.7%
11.5%€520.38€367.76n/a12
Nov ’25€388.00
€453.33
+16.8%
12.1%€526.00€369.12n/a12
Oct ’25€450.40
€472.30
+4.9%
13.7%€564.42€353.88n/a12
Sep ’25€434.60
€494.34
+13.7%
11.8%€571.91€363.12n/a12
Aug ’25€443.40
€510.78
+15.2%
12.4%€590.94€368.76n/a12
Jul ’25€445.70
€527.59
+18.4%
12.0%€599.46€374.08n/a11
Jun ’25€454.70
€521.01
+14.6%
11.4%€592.35€369.64n/a12
May ’25€467.70
€544.31
+16.4%
13.0%€631.33€374.12n/a13
Apr ’25€502.40
€539.18
+7.3%
12.8%€621.27€368.16n/a13
Mar ’25€535.60
€542.17
+1.2%
13.3%€626.74€371.40n/a12
Feb ’25€474.90
€506.41
+6.6%
14.1%€597.35€322.57n/a12
Jan ’25€504.40
€483.03
-4.2%
13.6%€555.78€325.13n/a12
Dec ’24€442.00
€469.06
+6.1%
14.7%€551.10€322.39€403.1011
Nov ’24€366.40
€506.97
+38.4%
14.5%€567.78€332.15€388.0011
Oct ’24€416.70
€527.35
+26.6%
12.9%€563.82€329.83€450.4011
Sep ’24€472.20
€521.44
+10.4%
12.8%€576.06€323.52€434.6011
Aug ’24€484.10
€504.75
+4.3%
12.7%€546.30€319.59€443.4011
Jul ’24€459.00
€498.89
+8.7%
13.1%€553.50€323.80€445.7010
Jun ’24€438.50
€498.89
+13.8%
13.1%€553.50€323.80€454.7010
May ’24€437.70
€488.80
+11.7%
14.5%€546.96€297.18€467.7010
Apr ’24€456.55
€494.13
+8.2%
14.5%€553.44€300.70€502.4010
Mar ’24€437.30
€498.68
+14.0%
14.9%€561.48€305.07€535.609
Feb ’24€441.20
€449.78
+1.9%
14.8%€536.55€300.54€474.909
Jan ’24€382.90
€447.59
+16.9%
15.3%€562.10€314.85€504.409
Dec ’23€414.95
€447.59
+7.9%
15.3%€562.10€314.85€442.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 16:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

IDEXX Laboratories, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays