Demant Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von DEMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

DEMA (€43.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€85.14) gehandelt.

Ist DEMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DEMA (€43.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€85.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DEMA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEMA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für DEMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DEMA durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist DEMA's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	kr.71.06b

DEMA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.8x
Unternehmenswert/EBITDA	17.9x
PEG-Verhältnis	2.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DEMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DEMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	30.9x
6869 Sysmex	31.8x	13.2%	JP¥1.6t
AFX Carl Zeiss Meditec	28.9x	12.7%	€7.5b
TFX Teleflex	33.1x	17.9%	US$9.8b
BIM bioMérieux	30x	14.1%	€10.7b
DEMA Demant	27.8x	12.3%	€71.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEMA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	18.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DEMA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Medical Equipment (30x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	27.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DEMA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DEMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	€43.80	€45.15 +3.1%	14.1%	€53.64	€35.94	n/a	16
Jun ’25	€44.06	€45.22 +2.6%	14.3%	€53.63	€35.93	n/a	16
May ’25	€44.96	€44.87 -0.2%	15.5%	€53.62	€32.17	n/a	16
Apr ’25	€46.01	€45.55 -1.0%	15.8%	€54.34	€32.20	n/a	17
Mar ’25	€47.37	€45.15 -4.7%	15.1%	€53.66	€32.20	n/a	17
Feb ’25	€42.60	€40.07 -5.9%	13.5%	€47.62	€31.52	n/a	17
Jan ’25	€39.68	€38.74 -2.4%	15.1%	€46.96	€24.82	n/a	17
Dec ’24	€37.89	€38.47 +1.5%	13.4%	€44.94	€24.82	n/a	17
Nov ’24	€36.36	€38.54 +6.0%	15.4%	€45.55	€24.79	n/a	16
Oct ’24	€39.27	€38.43 -2.1%	15.8%	€45.62	€24.82	n/a	15
Sep ’24	€38.26	€38.37 +0.3%	15.4%	€45.62	€24.82	n/a	16
Aug ’24	€36.30	€35.46 -2.3%	19.1%	€44.28	€24.15	n/a	15
Jul ’24	€38.78	€34.47 -11.1%	20.2%	€44.32	€24.18	n/a	15
Jun ’24	€36.20	€33.85 -6.5%	20.9%	€44.30	€24.17	€44.06	15
May ’24	€38.92	€30.97 -20.4%	19.4%	€44.28	€24.15	€44.96	14
Apr ’24	€32.23	€29.79 -7.6%	13.2%	€36.91	€24.16	€46.01	13
Mar ’24	€28.06	€29.28 +4.3%	14.8%	€36.94	€24.18	€47.37	14
Feb ’24	€26.69	€27.76 +4.0%	13.7%	€34.15	€22.86	€42.60	14
Jan ’24	€25.98	€28.93 +11.4%	16.7%	€38.31	€22.18	€39.68	13
Dec ’23	€27.68	€28.93 +4.5%	17.2%	€38.31	€22.18	€37.89	12
Nov ’23	€27.98	€33.47 +19.6%	19.9%	€44.34	€23.65	€36.36	12
Oct ’23	€25.54	€36.37 +42.4%	13.2%	€44.39	€26.90	€39.27	11
Sep ’23	€29.81	€37.38 +25.4%	10.0%	€44.36	€31.19	€38.26	11
Aug ’23	€37.44	€41.39 +10.6%	12.3%	€50.38	€31.17	€36.30	11
Jul ’23	€36.64	€42.66 +16.4%	14.7%	€52.41	€31.18	€38.78	11
Jun ’23	€40.63	€41.47 +2.1%	16.6%	€52.43	€30.25	€36.20	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.