Demant A/S

WBAG:DEMA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.2b

Demant Valuierung

Ist DEMA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DEMA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€88.53
Fair Value
67.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DEMA (€29.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€88.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DEMA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEMA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DEMA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DEMA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DEMA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DEMA's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisDKK 2.67b
MarktanteilDKK 46.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DEMA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DEMA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
6869 Sysmex
20.9x12.29%JP¥971.9b
GETI B Getinge
27.9x15.12%SEK 57.4b
OBCK Ottobock SE KGaA
79.1x33.26%€4.6b
002223 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply
20.5x17.30%CN¥35.7b
DEMA Demant
17.4x11.83%€46.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEMA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DEMA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DEMA 17.4xBranchendurchschnittswert 27.9xNo. of Companies15PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DEMA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Medical Equipment (27.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DEMA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DEMA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DEMA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DEMA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€29.14
€36.83
+26.40%
11.04%€42.30€31.19n/a17
Nov ’26€28.86
€37.98
+31.61%
10.06%€44.18€32.13n/a16
Oct ’26€30.36
€39.27
+29.35%
9.87%€44.88€32.82n/a16
Sep ’26€33.00
€39.05
+18.33%
9.72%€44.87€32.82n/a16
Aug ’26€32.76
€39.52
+20.63%
9.85%€45.29€33.50n/a16
Jul ’26€35.62
€39.62
+11.22%
9.72%€45.30€33.51n/a16
Jun ’26€34.14
€37.76
+10.60%
10.15%€42.87€29.48n/a18
May ’26€31.98
€39.08
+22.22%
11.06%€46.89€32.16n/a18
Apr ’26€31.06
€40.19
+29.38%
11.40%€48.25€32.17n/a18
Mar ’26€34.68
€40.44
+16.62%
11.42%€48.29€32.19n/a17
Feb ’26€38.80
€40.60
+4.63%
10.22%€48.24€33.50n/a17
Jan ’26€35.38
€39.80
+12.49%
10.37%€46.93€32.85n/a17
Dec ’25€36.22
€39.73
+9.69%
10.50%€46.91€32.84n/a17
Nov ’25€34.92
€40.55
+16.11%
10.44%€48.27€33.52€28.8617
Oct ’25€35.04
€40.41
+15.33%
11.08%€49.62€33.53€30.3616
Sep ’25€38.34
€40.73
+6.22%
11.64%€49.60€30.83€33.0016
Aug ’25€35.24
€42.20
+19.75%
13.85%€51.05€30.82€32.7616
Jul ’25€40.48
€45.14
+11.51%
14.11%€53.63€35.93€35.6216
Jun ’25€44.06
€45.21
+2.61%
14.27%€53.61€35.92€34.1416
May ’25€44.96
€44.88
-0.18%
15.47%€53.63€32.18€31.9816
Apr ’25€46.01
€45.55
-1.00%
15.81%€54.34€32.20€31.0617
Mar ’25€47.37
€45.15
-4.69%
15.14%€53.66€32.20€34.6817
Feb ’25€42.60
€40.07
-5.94%
13.52%€47.62€31.52€38.8017
Jan ’25€39.68
€38.74
-2.38%
15.05%€46.96€24.82€35.3817
Dec ’24€37.89
€38.47
+1.53%
13.40%€44.94€24.82€36.2217
Nov ’24€36.36
€38.54
+6.01%
15.40%€45.55€24.79€34.9216
€36.88
Fair Value
21.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 13:22
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/24 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Demant A/S wird von 40 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Edward Ridley-DayBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays