The Cigna Group

WBAG:CIGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €70.6b

Cigna Group Valuierung

Ist CIGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIGN (€267.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€1872.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIGN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CIGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CIGN's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisUS$3.04b
MarktanteilUS$73.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
CVS CVS Health
11.4x18.7%US$55.4b
LH Labcorp Holdings
43.5x21.9%US$19.3b
FME Fresenius Medical Care
20.1x19.3%€13.2b
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.4b
CIGN Cigna Group
24.3x24.2%€73.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIGN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CIGN 24.3xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem European Healthcare Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CIGN für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€267.45
€379.03
+41.7%
5.2%€418.42€329.37n/a24
Dec ’25€321.35
€376.74
+17.2%
4.4%€413.56€339.91n/a24
Nov ’25€291.00
€367.12
+26.2%
4.6%€404.19€327.59n/a24
Oct ’25€317.35
€358.35
+12.9%
4.9%€394.07€319.39n/a24
Sep ’25€325.65
€355.80
+9.3%
4.8%€393.67€319.07n/a24
Aug ’25€309.10
€365.45
+18.2%
5.1%€403.11€323.42n/a24
Jul ’25€308.05
€366.51
+19.0%
5.2%€405.90€325.65n/a25
Jun ’25€307.60
€362.01
+17.7%
5.4%€401.68€322.27n/a23
May ’25€333.15
€358.97
+7.8%
7.2%€406.56€274.90n/a23
Apr ’25€338.20
€346.72
+2.5%
6.5%€377.24€268.76n/a23
Mar ’25€305.80
€340.16
+11.2%
6.3%€368.64€269.20n/a21
Feb ’25€282.00
€326.78
+15.9%
6.1%€354.20€268.73n/a21
Jan ’25€271.20
€324.14
+19.5%
6.4%€357.67€271.36n/a21
Dec ’24€248.90
€319.41
+28.3%
5.5%€351.35€292.94€321.3521
Nov ’24€293.60
€316.71
+7.9%
7.7%€363.79€271.19€291.0022
Oct ’24€272.30
€316.75
+16.3%
8.0%€364.17€271.47€317.3523
Sep ’24€256.70
€307.21
+19.7%
8.4%€352.89€263.06€325.6524
Aug ’24€269.10
€298.32
+10.9%
9.4%€350.12€258.27€309.1024
Jul ’24€256.20
€300.46
+17.3%
10.2%€352.58€260.09€308.0524
Jun ’24€237.40
€305.69
+28.8%
10.4%€358.86€264.72€307.6024
May ’24€225.90
€314.47
+39.2%
7.9%€349.39€258.64€333.1523
Apr ’24€234.45
€327.58
+39.7%
6.1%€358.82€287.99€338.2023
Mar ’24€270.10
€332.45
+23.1%
5.9%€363.21€291.51€305.8023
Feb ’24€287.95
€333.44
+15.8%
4.6%€356.78€297.47€282.0022
Jan ’24€309.45
€334.93
+8.2%
4.4%€360.78€300.81€271.2022
Dec ’23€308.75
€340.98
+10.4%
5.7%€370.14€283.61€248.9021

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 11:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Cigna Group wird von 48 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research