Carlsberg A/S

WBAG:CARL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €12.9b

Carlsberg Valuierung

Ist CARL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CARL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€374.79
Fair Value
75.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CARL (€93.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€374.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CARL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CARL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CARL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CARL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CARL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CARL's PE?
PE-Verhältnis13.6x
ErgebnisDKK 6.80b
MarktanteilDKK 96.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CARL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CARL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
2502 Asahi Group Holdings
13.9x7.3%JP¥2.4t
TAP Molson Coors Beverage
12.1x2.4%US$11.4b
168 Tsingtao Brewery
15.5x7.3%HK$90.9b
2503 Kirin Holdings Company
14.4x11.9%JP¥1.6t
CARL Carlsberg
13.6x11.2%€96.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CARL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CARL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CARL 13.6xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CARL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Beverage (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CARL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CARL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CARL für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CARL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€93.64
€129.08
+37.9%
17.1%€164.86€83.10n/a19
Jan ’26€93.60
€130.32
+39.2%
16.7%€164.94€83.14n/a18
Dec ’25€97.90
€134.75
+37.6%
12.4%€164.89€93.57n/a17
Nov ’25€102.15
€139.23
+36.3%
10.7%€164.91€111.21n/a16
Oct ’25€106.20
€139.67
+31.5%
10.2%€164.89€116.63n/a16
Sep ’25€106.15
€141.36
+33.2%
11.3%€164.89€113.95n/a16
Aug ’25€111.50
€144.94
+30.0%
8.0%€164.88€119.30n/a16
Jul ’25€113.35
€145.15
+28.1%
6.6%€164.93€130.07n/a16
Jun ’25€124.40
€143.02
+15.0%
8.2%€164.85€112.58n/a18
May ’25€125.85
€142.88
+13.5%
8.2%€164.87€112.59n/a18
Apr ’25€126.60
€142.08
+12.2%
7.2%€154.16€112.60n/a18
Mar ’25€125.70
€142.32
+13.2%
8.2%€154.31€112.71n/a19
Feb ’25€118.30
€136.70
+15.6%
11.8%€155.54€103.92n/a20
Jan ’25€113.70
€136.22
+19.8%
12.6%€161.00€103.98€93.6020
Dec ’24€113.40
€142.97
+26.1%
15.0%€201.22€103.96€97.9021
Nov ’24€112.25
€144.63
+28.8%
14.2%€200.96€103.83€102.1521
Oct ’24€119.80
€151.71
+26.6%
12.7%€201.12€113.97€106.2022
Sep ’24€132.90
€153.29
+15.3%
12.6%€201.20€114.01€106.1523
Aug ’24€136.45
€155.59
+14.0%
12.9%€201.28€114.06€111.5023
Jul ’24€146.55
€156.30
+6.7%
13.2%€201.41€114.13€113.3523
Jun ’24€141.50
€156.62
+10.7%
13.3%€201.42€114.14€124.4023
May ’24€148.75
€152.31
+2.4%
12.1%€174.44€114.06€125.8522
Apr ’24€142.65
€144.44
+1.3%
12.5%€170.38€97.34€126.6023
Mar ’24€133.75
€143.16
+7.0%
12.7%€170.59€97.46€125.7024
Feb ’24€131.65
€142.02
+7.9%
11.6%€167.99€97.43€118.3024
Jan ’24€123.90
€142.53
+15.0%
12.6%€177.45€97.46€113.7024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€128.72
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/19 23:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Carlsberg A/S wird von 56 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Alexandra OldroydBarclays