Archer-Daniels-Midland Company

WBAG:ARDA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €23.3b

Archer-Daniels-Midland Valuierung

Ist ARDA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARDA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ARDA (€48.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€27.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ARDA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARDA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ARDA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ARDA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARDA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ARDA's PE?
PE-Verhältnis13.5x
ErgebnisUS$1.80b
MarktanteilUS$24.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ARDA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ARDA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
F34 Wilmar International
9.2x5.9%S$19.3b
BG Bunge Global
9.3x16.3%US$10.9b
INGR Ingredion
13.1x0.5%US$9.0b
SDG SD Guthrie Berhad
21.5x2.4%RM 34.2b
ARDA Archer-Daniels-Midland
13.5x6.2%€24.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ARDA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARDA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Food?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ARDA 13.5xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ARDA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Food (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARDA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARDA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ARDA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARDA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€48.46
€53.70
+10.8%
6.7%€60.98€48.59n/a11
Dec ’25€51.42
€55.75
+8.4%
8.9%€62.16€48.03n/a10
Nov ’25€50.87
€57.29
+12.6%
4.2%€61.19€52.84n/a10
Oct ’25€53.99
€56.49
+4.6%
4.5%€60.70€51.64n/a12
Sep ’25€54.93
€56.81
+3.4%
4.5%€61.37€52.21n/a12
Aug ’25€56.57
€57.37
+1.4%
4.7%€61.87€52.64n/a11
Jul ’25€56.64
€58.12
+2.6%
5.1%€64.27€53.09n/a11
Jun ’25€56.42
€58.81
+4.2%
6.5%€68.98€53.14n/a15
May ’25€54.70
€59.64
+9.0%
7.5%€69.21€53.31n/a16
Apr ’25€58.40
€59.62
+2.1%
9.5%€69.41€52.75n/a14
Mar ’25€50.40
€62.28
+23.6%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Feb ’25€51.80
€62.28
+20.2%
17.9%€90.62€50.60n/a15
Jan ’25€65.40
€82.08
+25.5%
14.1%€106.07€64.01n/a15
Dec ’24€68.80
€85.19
+23.8%
14.7%€108.39€65.41€51.4215
Nov ’24€67.80
€85.87
+26.7%
14.5%€109.26€65.93€50.8715
Oct ’24€71.80
€92.24
+28.5%
12.7%€111.37€66.63€53.9915
Sep ’24€74.20
€88.87
+19.8%
12.7%€107.30€64.20€54.9315
Aug ’24€77.00
€88.18
+14.5%
12.8%€106.40€63.66€56.5715
Jul ’24€68.60
€85.56
+24.7%
14.2%€106.51€63.72€56.6415
Jun ’24€65.80
€87.29
+32.7%
14.8%€108.74€65.06€56.4214
May ’24€70.40
€87.12
+23.7%
13.7%€106.14€63.50€54.7015
Apr ’24€73.47
€91.66
+24.8%
12.7%€107.86€64.53€58.4014
Mar ’24€74.54
€91.66
+23.0%
12.7%€107.86€64.53€50.4014
Feb ’24€76.22
€91.66
+20.3%
12.7%€107.86€64.53€51.8014
Jan ’24€87.64
€93.40
+6.6%
12.2%€110.31€66.00€65.4015
Dec ’23€87.62
€98.25
+12.1%
12.0%€117.39€70.23€68.8014

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 10:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Archer-Daniels-Midland Company wird von 39 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays