Sodexo S.A.

WBAG:SW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €10.3b

Sodexo Valuierung

Ist SW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.32
Fair Value
46.3% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SW (€70.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€48.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SW über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SW's PE?
PE-Verhältnis14.1x
Ergebnis€738.00m
Marktanteil€10.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
ARMK Aramark
40x26.2%US$10.4b
TXRH Texas Roadhouse
31.2x12.6%US$12.1b
6862 Haidilao International Holding
17.6x9.3%HK$80.8b
TALABAT Talabat Holding
23.9x18.6%د.إ33.8b
SW Sodexo
14.1x7.5%€10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Hospitality?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SW 14.1xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies23PE01632486480+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Hospitality (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SW für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€70.70
€91.42
+29.3%
10.1%€110.00€68.00n/a18
Jan ’26€79.20
€93.31
+17.8%
7.9%€110.00€80.00n/a18
Dec ’25€78.35
€92.50
+18.1%
7.8%€110.00€80.00n/a18
Nov ’25€80.75
€92.50
+14.6%
7.5%€110.00€80.00n/a18
Oct ’25€73.30
€90.72
+23.8%
5.6%€98.00€80.00n/a18
Sep ’25€80.80
€92.00
+13.9%
5.4%€99.00€80.00n/a19
Aug ’25€87.90
€92.46
+5.2%
5.2%€99.00€80.00n/a19
Jul ’25€85.95
€92.29
+7.4%
5.3%€100.00€80.00n/a19
Jun ’25€85.60
€91.53
+6.9%
5.9%€100.00€78.00n/a19
May ’25€79.45
€90.92
+14.4%
5.3%€100.00€80.00n/a18
Apr ’25€80.42
€90.04
+12.0%
4.8%€99.00€80.00n/a18
Mar ’25€74.80
€90.07
+20.4%
4.8%€99.00€80.00n/a18
Feb ’25€103.80
€112.06
+8.0%
9.4%€122.00€89.00n/a18
Jan ’25€99.78
€115.56
+15.8%
7.1%€133.00€99.00€79.2018
Dec ’24€99.18
€114.78
+15.7%
7.7%€133.00€99.00€78.3518
Nov ’24€100.90
€114.78
+13.8%
7.6%€133.00€99.00€80.7518
Oct ’24€98.00
€110.88
+13.1%
7.0%€123.00€96.00€73.3018
Sep ’24€99.46
€110.60
+11.2%
6.8%€123.00€96.00€80.8018
Aug ’24€93.42
€109.73
+17.5%
7.6%€123.00€94.00€87.9019
Jul ’24€103.70
€107.84
+4.0%
7.4%€120.00€94.00€85.9519
Jun ’24€101.95
€106.49
+4.4%
6.2%€114.00€94.00€85.6020
May ’24€97.60
€103.84
+6.4%
7.6%€114.00€87.00€79.4520
Apr ’24€89.78
€100.44
+11.9%
6.1%€114.00€87.00€80.4221
Mar ’24€87.98
€100.37
+14.1%
6.2%€114.00€87.00€74.8021
Feb ’24€90.90
€100.13
+10.2%
6.0%€114.00€87.00€103.8021
Jan ’24€90.56
€99.53
+9.9%
5.8%€111.00€87.00€99.7820
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€90.71
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 08:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sodexo S.A. wird von 40 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays