Walgreens Boots Alliance, Inc.

WBAG:WBA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €8.6b

Walgreens Boots Alliance Valuierung

Ist WBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.86
Fair Value
53.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WBA (€9.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€20.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WBA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WBA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WBA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WBA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WBA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WBA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.06x
VertriebUS$150.41b
MarktanteilUS$8.88b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WBA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
241 Alibaba Health Information Technology
1.9x9.7%HK$58.1b
RADL3 Raia Drogasil
1x13.2%R$36.2b
3088 MatsukiyoCocokara
0.9x3.1%JP¥928.8b
CLS Clicks Group
1.9x9.0%R85.6b
WBA Walgreens Boots Alliance
0.06x2.0%€8.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WBA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WBA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Retailing?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x4.7%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.06x2.0%US$8.88b
WBA 0.1xBranchendurchschnittswert 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.4x13.1%
WBA Walgreens Boots Alliance
 0.06x88.3%US$8.88b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WBA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Retailing (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WBA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WBA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.06x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von WBA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WBA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€9.65
€11.91
+23.4%
28.1%€19.29€6.75n/a15
Jan ’26€9.24
€10.13
+9.6%
31.4%€19.11€6.69n/a15
Dec ’25€8.65
€10.27
+18.7%
30.8%€18.90€6.62n/a15
Nov ’25€8.70
€10.05
+15.5%
30.6%€18.54€6.49n/a16
Oct ’25€7.89
€11.06
+40.3%
36.8%€20.78€6.32n/a16
Sep ’25€8.32
€11.87
+42.7%
35.7%€20.77€6.32n/a16
Aug ’25€10.77
€12.57
+16.7%
35.3%€21.22€6.46n/a16
Jul ’25€10.92
€14.57
+33.4%
32.1%€21.73€8.38n/a16
Jun ’25€14.57
€20.82
+42.8%
24.7%€32.26€11.98n/a16
May ’25€16.54
€21.60
+30.5%
21.3%€32.72€14.96n/a17
Apr ’25€19.83
€22.86
+15.3%
19.2%€34.29€17.61n/a17
Mar ’25€19.80
€23.47
+18.5%
17.0%€34.10€18.43n/a17
Feb ’25€20.98
€23.92
+14.0%
16.0%€33.96€19.28€9.6516
Jan ’25€24.04
€24.19
+0.6%
16.5%€33.60€18.16€9.2414
Dec ’24€18.64
€24.81
+33.1%
16.2%€34.00€18.38€8.6513
Nov ’24€19.58
€25.68
+31.1%
14.4%€34.70€20.63€8.7013
Oct ’24€21.11
€29.21
+38.4%
16.7%€38.82€20.83€7.8913
Sep ’24€22.15
€29.98
+35.4%
14.2%€37.90€24.03€8.3214
Aug ’24€27.01
€29.93
+10.8%
13.1%€37.19€24.49€10.7714
Jul ’24€26.08
€31.16
+19.5%
12.6%€37.57€25.66€10.9215
Jun ’24€28.43
€37.85
+33.1%
13.4%€49.93€29.59€14.5714
May ’24€31.75
€37.34
+17.6%
12.6%€49.01€31.76€16.5414
Apr ’24€31.83
€38.35
+20.5%
12.6%€49.82€32.29€19.8314
Mar ’24€32.88
€39.61
+20.5%
12.2%€50.93€33.96€19.8014
Feb ’24€33.60
€38.51
+14.6%
12.5%€49.78€33.19€20.9813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€11.59
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 02:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/11/30
Jährliche Einnahmen2024/08/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Walgreens Boots Alliance, Inc. wird von 49 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird