Alibaba Health Information Technology Valuierung
Ist 241 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 241, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 241 (HK$3.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$10.09) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 241 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 241 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 241 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 241's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 44.1x |
| Ergebnis | CN¥1.21b |
| Marktanteil | CN¥53.15b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 38.5x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 241 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 27.4x | ||
6618 JD Health International | 31x | 14.7% | HK$87.1b |
RADL3 Raia Drogasil | 40.2x | 24.8% | R$43.5b |
2517 Guoquan Food (Shanghai) | 22.7x | n/a | HK$5.3b |
3088 MatsukiyoCocokara | 15.9x | 5.3% | JP¥818.4b |
241 Alibaba Health Information Technology | 44.1x | 21.9% | HK$57.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 241 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 241 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 241 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.1x) mit dem Hong Kong Consumer Retailing Branchendurchschnitt (9.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 241 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 44.1x |
| Faires PE Verhältnis | 24.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 241 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$3.55 | HK$4.97 +40.1% | 27.5% | HK$9.22 | HK$3.25 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | HK$3.89 | HK$4.94 +27.0% | 28.3% | HK$9.35 | HK$3.29 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | HK$5.35 | HK$4.93 -7.8% | 29.4% | HK$9.50 | HK$3.34 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$3.01 | HK$4.96 +64.7% | 29.9% | HK$9.63 | HK$3.30 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$3.26 | HK$4.99 +52.9% | 29.0% | HK$9.48 | HK$3.59 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$3.13 | HK$5.25 +67.9% | 28.9% | HK$9.47 | HK$3.59 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | HK$3.28 | HK$5.35 +63.2% | 28.3% | HK$9.52 | HK$3.61 | n/a | 19 |
| May ’25 | HK$2.96 | HK$5.48 +85.3% | 27.6% | HK$9.60 | HK$3.99 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$3.18 | HK$5.97 +87.9% | 21.6% | HK$9.62 | HK$4.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$3.46 | HK$6.21 +79.6% | 18.0% | HK$9.67 | HK$4.68 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$2.93 | HK$6.23 +112.5% | 17.7% | HK$9.73 | HK$4.71 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$4.24 | HK$6.23 +46.9% | 17.7% | HK$9.73 | HK$4.71 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$4.37 | HK$6.61 +51.2% | 30.3% | HK$14.28 | HK$4.70 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$4.61 | HK$6.53 +41.6% | 30.8% | HK$13.95 | HK$4.59 | HK$3.89 | 20 |
| Oct ’24 | HK$4.88 | HK$6.77 +38.7% | 29.7% | HK$13.99 | HK$4.60 | HK$5.35 | 21 |
| Sep ’24 | HK$4.63 | HK$6.40 +38.2% | 18.6% | HK$9.23 | HK$4.61 | HK$3.01 | 20 |
| Aug ’24 | HK$5.58 | HK$6.69 +19.9% | 18.5% | HK$9.36 | HK$4.64 | HK$3.26 | 22 |
| Jul ’24 | HK$4.71 | HK$6.69 +42.0% | 18.3% | HK$9.27 | HK$4.60 | HK$3.13 | 21 |
| Jun ’24 | HK$4.63 | HK$7.25 +56.7% | 28.3% | HK$14.00 | HK$4.58 | HK$3.28 | 19 |
| May ’24 | HK$5.61 | HK$8.02 +43.0% | 30.1% | HK$14.40 | HK$5.16 | HK$2.96 | 19 |
| Apr ’24 | HK$5.68 | HK$8.05 +41.8% | 31.0% | HK$14.52 | HK$5.20 | HK$3.18 | 19 |
| Mar ’24 | HK$6.05 | HK$8.02 +32.6% | 32.9% | HK$14.53 | HK$4.17 | HK$3.46 | 19 |
| Feb ’24 | HK$7.05 | HK$8.29 +17.5% | 32.1% | HK$14.69 | HK$4.22 | HK$2.93 | 18 |
| Jan ’24 | HK$6.65 | HK$7.66 +15.2% | 33.7% | HK$14.17 | HK$4.07 | HK$4.24 | 20 |
| Dec ’23 | HK$6.61 | HK$7.04 +6.5% | 35.9% | HK$14.04 | HK$3.91 | HK$4.37 | 19 |
| Nov ’23 | HK$3.64 | HK$5.66 +55.4% | 29.2% | HK$9.83 | HK$3.84 | HK$4.61 | 18 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.